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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 471.00 | 28 526.00 | 9 945.00 | 38 471.00 |
AH Fonds commercial | 731 606.00 | | 731 606.00 | 731 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 070.00 | 422 129.00 | 277 940.00 | 700 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 442.00 | 450 655.00 | 1 054 787.00 | 1 505 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 205.00 | | 396 205.00 | 396 205.00 |
BZ Autres créances | 105 714.00 | | 105 714.00 | 105 714.00 |
CF Disponibilités | 7 251 226.00 | | 7 251 226.00 | 7 251 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 768 435.00 | | 7 768 435.00 | 7 768 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 273 877.00 | 450 655.00 | 8 823 222.00 | 9 273 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 82 668.00 | | | 82 668.00 |
DH Report à nouveau | 774 323.00 | | | 774 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 975.00 | | | 1 019 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 660 041.00 | | | 6 660 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 748.00 | | | 525 748.00 |
EA Autres dettes | 89 877.00 | | | 89 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 803 247.00 | | | 7 803 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 823 222.00 | | | 8 823 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 206.00 | | | 1 143 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 380 573.00 | | 2 380 573.00 | 2 380 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 573.00 | | 2 380 573.00 | 2 380 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 101.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 997.00 | | | 118 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 868.00 | | | -9 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 012.00 | | | -2 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 652.00 | | | 2 504 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 867.00 | | | 2 486 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 844.00 | | 381 677.00 | 1 128 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | 35 295.00 | 5 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 080.00 | | 1 505 441.00 | 5 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 581.00 | | 213 496.00 | 556 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 888.00 | | 168 181.00 | 531 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 555.00 | 71 101.00 | | 379 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 873.00 | 4 653.00 | | 23 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 682.00 | 66 448.00 | | 355 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 694.00 | 82 694.00 | | 82 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 614.00 | 251 614.00 | | 251 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 877.00 | 89 877.00 | | 89 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
UX Autres créances clients | 396 205.00 | 396 205.00 | | 396 205.00 |
VB T. V. A. | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
VC Groupe et associés | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 649.00 | 506 354.00 | 31 295.00 | 537 649.00 |
VW T.V.A. | 145 317.00 | 145 317.00 | | 145 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 206.00 | 1 143 206.00 | | 1 143 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 411.00 | | | 105 411.00 |
ST Autres comptes | 430 545.00 | | | 430 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 447.00 | | | 166 447.00 |
YT Sous‐traitance | 49 991.00 | | | 49 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 811.00 | | | 493 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 912.00 | | | 83 912.00 |