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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 721.00 | 23 361.00 | 360.00 | 23 721.00 |
AH Fonds commercial | 531 806.00 | | 531 806.00 | 531 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 846.00 | 273 336.00 | 132 510.00 | 405 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 984.00 | 296 697.00 | 704 287.00 | 1 000 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 856.00 | | 435 856.00 | 435 856.00 |
BZ Autres créances | 91 106.00 | | 91 106.00 | 91 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 427.00 | | 172 427.00 | 172 427.00 |
CF Disponibilités | 3 744 629.00 | | 3 744 629.00 | 3 744 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 455 329.00 | | 4 455 329.00 | 4 455 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 456 313.00 | 296 697.00 | 5 159 616.00 | 5 456 313.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 82 668.00 | | | 82 668.00 |
DH Report à nouveau | 593 844.00 | | | 593 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 179.00 | | | 91 179.00 |
DL TOTAL (I) | 912 890.00 | | | 912 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | | | 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 546 294.00 | | | 3 546 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 144.00 | | | 50 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 059.00 | | | 561 059.00 |
EA Autres dettes | 69 410.00 | | | 69 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 246 725.00 | | | 4 246 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 616.00 | | | 5 159 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 431.00 | | | 700 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
FG Production vendue services | 1 670 318.00 | | 1 670 318.00 | 1 670 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 632.00 | | 1 670 632.00 | 1 670 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 983.00 | |
GE Autres charges | | | 3 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 171.00 | | | 72 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 564.00 | | | 1 759 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 385.00 | | | 1 668 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 179.00 | | | 91 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 816.00 | | 93 077.00 | 945 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 910.00 | 1 000 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 910.00 | 405 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 326.00 | | 28 200.00 | 527 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 138.00 | | 64 617.00 | 379 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 351.00 | | 260.00 | 39 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 625.00 | 37 983.00 | 37 910.00 | 296 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 559.00 | 15 801.00 | | 7 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 065.00 | 22 182.00 | 37 910.00 | 289 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 144.00 | 50 144.00 | | 50 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 269.00 | 125 269.00 | | 125 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 988.00 | 270 988.00 | | 270 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 410.00 | 69 410.00 | | 69 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
UX Autres créances clients | 435 856.00 | | | 435 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
VC Groupe et associés | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 884.00 | 538 273.00 | 35 611.00 | 573 884.00 |
VW T.V.A. | 141 845.00 | 141 845.00 | | 141 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 431.00 | 700 431.00 | | 700 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
ST Autres comptes | 267 835.00 | | | 267 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 300.00 | | | 111 300.00 |
YT Sous‐traitance | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 200.00 | | | 317 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 586.00 | | | 44 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 182.00 | | | 427 182.00 |