| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650 121.00 | 422 475.00 | 227 647.00 | 650 121.00 |
AH Fonds commercial | 1 119 209.00 | | 1 119 209.00 | 1 119 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 960.00 | | 162 960.00 | 162 960.00 |
AN Terrains | 1 299 181.00 | 375 296.00 | 923 885.00 | 1 299 181.00 |
AP Constructions | 7 177 391.00 | 4 112 478.00 | 3 064 914.00 | 7 177 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 591 668.00 | 7 518 002.00 | 2 073 666.00 | 9 591 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 379 977.00 | 1 570 402.00 | 809 576.00 | 2 379 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 892 839.00 | 14 048 652.00 | 8 844 187.00 | 22 892 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719 928.00 | 53 352.00 | 666 576.00 | 719 928.00 |
BN En cours de production de biens | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
BT Marchandises | 14 394 424.00 | 23 927.00 | 14 370 497.00 | 14 394 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491 866.00 | | 491 866.00 | 491 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 914 352.00 | 23 600.00 | 7 890 752.00 | 7 914 352.00 |
BZ Autres créances | 3 492 862.00 | | 3 492 862.00 | 3 492 862.00 |
CF Disponibilités | 62 291.00 | | 62 291.00 | 62 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445 457.00 | | 445 457.00 | 445 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 539 947.00 | 100 879.00 | 27 439 068.00 | 27 539 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 432 786.00 | 14 149 532.00 | 36 283 254.00 | 50 432 786.00 |
CU Autres participations | 446 705.00 | 50 000.00 | 396 705.00 | 446 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 687 500.00 | 7 687 500.00 | | 7 687 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 936 391.00 | 1 936 391.00 | | 1 936 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 768 750.00 | 768 750.00 | | 768 750.00 |
DG Autres réserves | 69 258.00 | 69 258.00 | | 69 258.00 |
DH Report à nouveau | 940 337.00 | 483 160.00 | | 940 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 541.00 | 457 176.00 | | 280 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240 630.00 | 277 596.00 | | 240 630.00 |
DK Provisions réglementées | 2 759 283.00 | 2 632 176.00 | | 2 759 283.00 |
DL TOTAL (I) | 14 682 689.00 | 14 312 008.00 | | 14 682 689.00 |
DP Provisions pour risques | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 304 058.00 | 13 524 443.00 | | 14 304 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | 1 001 134.00 | | 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 865 557.00 | 5 350 278.00 | | 4 865 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498 253.00 | 1 653 797.00 | | 1 498 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 799.00 | 366 896.00 | | 202 799.00 |
EA Autres dettes | 67 049.00 | 10 147.00 | | 67 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 587 716.00 | 21 906 695.00 | | 21 587 716.00 |
ED (V) | | 14 207.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 283 254.00 | 36 245 760.00 | | 36 283 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 385 576.00 | 26 209 101.00 | 39 594 677.00 | 13 385 576.00 |
FD Production vendue biens | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
FG Production vendue services | 342 841.00 | 43 630.00 | 386 471.00 | 342 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 738 569.00 | 26 252 731.00 | 39 991 300.00 | 13 738 569.00 |
FM Production stockée | | | 1 667.00 | |
FN Production immobilisée | | | 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 365 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 658 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 303 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 799 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 675 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 660 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 657 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 046.00 | |
GE Autres charges | | | 17 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 878 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 69 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 796.00 | 141 001.00 | | 142 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 108.00 | 463 239.00 | | 230 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 066.00 | 604 240.00 | | 373 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 163.00 | 6 360.00 | | 46 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 214.00 | 220 814.00 | | 357 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 113.00 | 227 174.00 | | 413 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 047.00 | 377 066.00 | | -40 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 444.00 | 151 109.00 | | 84 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 808 245.00 | 43 301 802.00 | | 40 808 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 527 704.00 | 42 844 626.00 | | 40 527 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 541.00 | 457 176.00 | | 280 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 344 933.00 | | 749 603.00 | 22 344 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 473.00 | 189 223.00 | 22 892 840.00 | 12 473.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 473.00 | 189 223.00 | 20 458 726.00 | 12 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 073 093.00 | | 587 329.00 | 20 073 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 423.00 | | | 481 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 079 150.00 | 1 103 318.00 | 183 817.00 | 13 079 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 712 109.00 | 1 047 885.00 | 183 817.00 | 12 712 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 632 176.00 | 357 214.00 | 230 108.00 | 2 632 176.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 431.00 | 62 649.00 | 100 801.00 | 115 431.00 |
6T Sur comptes clients | 27 101.00 | 13 397.00 | 16 898.00 | 27 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 532.00 | 76 046.00 | 117 699.00 | 192 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 837 558.00 | 433 260.00 | 347 807.00 | 2 837 558.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 046.00 | 117 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 865 557.00 | 4 865 557.00 | | 4 865 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 574.00 | 518 574.00 | | 518 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 279.00 | 760 279.00 | | 760 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 799.00 | 202 799.00 | | 202 799.00 |
VI Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 492 862.00 | | | 3 492 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 457.00 | | | 445 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 852 671.00 | 4 430 185.00 | | 11 852 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 587 716.00 | 18 932 445.00 | 2 412 414.00 | 21 587 716.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |