| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 826 587.00 | 657 311.00 | 169 276.00 | 826 587.00 |
AH Fonds commercial | 1 169 209.00 | | 1 169 209.00 | 1 169 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
AN Terrains | 1 333 987.00 | 518 441.00 | 815 545.00 | 1 333 987.00 |
AP Constructions | 7 202 806.00 | 5 110 866.00 | 2 091 939.00 | 7 202 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 410 207.00 | 8 781 120.00 | 1 629 086.00 | 10 410 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 718 708.00 | 1 813 834.00 | 904 874.00 | 2 718 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 658.00 | | 36 658.00 | 36 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 649.00 | | 34 649.00 | 34 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 210 946.00 | 16 881 574.00 | 7 329 371.00 | 24 210 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743 721.00 | 10 806.00 | 732 915.00 | 743 721.00 |
BN En cours de production de biens | 32 017.00 | | 32 017.00 | 32 017.00 |
BT Marchandises | 14 800 755.00 | | 14 800 755.00 | 14 800 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 337 044.00 | 44 518.00 | 7 292 525.00 | 7 337 044.00 |
BZ Autres créances | 6 396 666.00 | | 6 396 666.00 | 6 396 666.00 |
CF Disponibilités | 962 430.00 | | 962 430.00 | 962 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415 937.00 | | 415 937.00 | 415 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 693 759.00 | 55 324.00 | 30 638 434.00 | 30 693 759.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 926 439.00 | 16 936 899.00 | 37 989 540.00 | 54 926 439.00 |
CU Autres participations | 446 704.00 | | 446 704.00 | 446 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 687 500.00 | | | 7 687 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 936 391.00 | | | 1 936 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 768 750.00 | | | 768 750.00 |
DG Autres réserves | 69 257.00 | | | 69 257.00 |
DH Report à nouveau | 3 216 833.00 | | | 3 216 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 907.00 | | | 1 377 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 199 301.00 | | | 199 301.00 |
DK Provisions réglementées | 3 101 760.00 | | | 3 101 760.00 |
DL TOTAL (I) | 18 357 701.00 | | | 18 357 701.00 |
DP Provisions pour risques | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 889 852.00 | | | 11 889 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 910.00 | | | 826 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 447 930.00 | | | 4 447 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 334 423.00 | | | 2 334 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
EA Autres dettes | 39 084.00 | | | 39 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 581 444.00 | | | 19 581 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 989 540.00 | | | 37 989 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 490 455.00 | | | 18 490 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 241 876.00 | | | 10 241 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 897 595.00 | 25 736 986.00 | 35 634 582.00 | 9 897 595.00 |
FD Production vendue biens | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
FG Production vendue services | 519 119.00 | 38 201.00 | 557 321.00 | 519 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 423 823.00 | 25 775 188.00 | 36 199 011.00 | 10 423 823.00 |
FM Production stockée | | | 2 371.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 632 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 204 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 742 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 470 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 588 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 510 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 734.00 | |
GE Autres charges | | | 128 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 953 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 679 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 556 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 412.00 | | | 85 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482 109.00 | | | 482 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 663 973.00 | | | 663 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146 082.00 | | | 1 146 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 247.00 | | | 213 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342 804.00 | | | 342 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 052.00 | | | 556 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590 030.00 | | | 590 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602 600.00 | | | 602 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 781 709.00 | | | 37 781 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 403 802.00 | | | 36 403 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 377 907.00 | | | 1 377 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 888 240.00 | | 602 931.00 | 23 888 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 440.00 | 268 786.00 | 24 210 946.00 | 11 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 440.00 | | 2 006 755.00 | 11 440.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 786.00 | 21 702 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 923 161.00 | | 95 033.00 | 1 923 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 463 255.00 | | 507 897.00 | 21 463 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 823.00 | | | 501 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 162 416.00 | 980 757.00 | 261 599.00 | 16 162 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527 343.00 | 129 967.00 | | 527 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 635 072.00 | 850 789.00 | 261 599.00 | 15 635 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 422 602.00 | 342 804.00 | 663 646.00 | 3 422 602.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 660.00 | 21 734.00 | | 28 660.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 146.00 | | 62 340.00 | 73 146.00 |
6T Sur comptes clients | 22 451.00 | 36 434.00 | 14 366.00 | 22 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 597.00 | 36 434.00 | 76 706.00 | 95 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 546 859.00 | 400 973.00 | 740 353.00 | 3 546 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 168.00 | 76 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 342 804.00 | 663 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 447 930.00 | 4 447 930.00 | | 4 447 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775 076.00 | 775 076.00 | | 775 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 986.00 | 717 986.00 | | 717 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 602 600.00 | 602 600.00 | | 602 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 649.00 | | 34 649.00 | 34 649.00 |
UX Autres créances clients | 7 285 125.00 | 7 285 125.00 | | 7 285 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 918.00 | 51 918.00 | | 51 918.00 |
VB T. V. A. | 108 658.00 | 108 658.00 | | 108 658.00 |
VC Groupe et associés | 6 018 667.00 | 6 018 667.00 | | 6 018 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 241 876.00 | 10 241 876.00 | | 10 241 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 647 975.00 | 556 986.00 | 1 036 566.00 | 1 647 975.00 |
VI Groupe et associés | 826 910.00 | 826 910.00 | | 826 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 502.00 | | | 644 502.00 |
VP Divers | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 320.00 | 176 320.00 | | 176 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 003.00 | 259 003.00 | | 259 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 937.00 | 415 937.00 | | 415 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 184 298.00 | 14 149 648.00 | 34 649.00 | 14 184 298.00 |
VW T.V.A. | 62 440.00 | 62 440.00 | | 62 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 581 444.00 | 18 490 455.00 | 1 036 566.00 | 19 581 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 335 006.00 | | | 335 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 084 153.00 | | | 1 084 153.00 |
ST Autres comptes | 4 327 865.00 | | | 4 327 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 428 519.00 | | | 428 519.00 |
YT Sous‐traitance | 1 543 186.00 | | | 1 543 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 247.00 | | | 87 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 282 668.00 | | | 282 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 617 674.00 | | | 617 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 563 150.00 | | | 2 563 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 227 137.00 | | | 2 227 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 470 971.00 | | | 7 470 971.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |