| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739 231.00 | 275 845.00 | 463 386.00 | 739 231.00 |
AH Fonds commercial | 1 119 209.00 | | 1 119 209.00 | 1 119 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 301 961.00 | 411 080.00 | 890 881.00 | 1 301 961.00 |
AP Constructions | 7 179 671.00 | 4 380 043.00 | 2 799 628.00 | 7 179 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 764 608.00 | 8 044 153.00 | 1 720 455.00 | 9 764 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 440 783.00 | 1 654 642.00 | 786 140.00 | 2 440 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 060 991.00 | 14 815 764.00 | 8 245 228.00 | 23 060 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770 112.00 | 52 002.00 | 718 110.00 | 770 112.00 |
BN En cours de production de biens | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
BT Marchandises | 12 932 016.00 | 25 989.00 | 12 906 027.00 | 12 932 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 527.00 | | 216 527.00 | 216 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 931 248.00 | 40 719.00 | 7 890 529.00 | 7 931 248.00 |
BZ Autres créances | 3 233 786.00 | | 3 233 786.00 | 3 233 786.00 |
CF Disponibilités | 485 892.00 | | 485 892.00 | 485 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516 127.00 | | 516 127.00 | 516 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 102 569.00 | 118 710.00 | 25 983 859.00 | 26 102 569.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 875.00 | | 43 875.00 | 43 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 207 435.00 | 14 934 474.00 | 34 272 961.00 | 49 207 435.00 |
CU Autres participations | 446 705.00 | 50 000.00 | 396 705.00 | 446 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 687 500.00 | 7 687 500.00 | | 7 687 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 936 391.00 | 1 936 391.00 | | 1 936 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 768 750.00 | 768 750.00 | | 768 750.00 |
DG Autres réserves | 69 258.00 | 69 258.00 | | 69 258.00 |
DH Report à nouveau | 920 553.00 | 940 337.00 | | 920 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 587.00 | 280 541.00 | | 872 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 204 284.00 | 240 630.00 | | 204 284.00 |
DK Provisions réglementées | 2 634 776.00 | 2 759 283.00 | | 2 634 776.00 |
DL TOTAL (I) | 15 094 099.00 | 14 682 689.00 | | 15 094 099.00 |
DP Provisions pour risques | 43 875.00 | 12 850.00 | | 43 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 875.00 | 12 850.00 | | 43 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 853 808.00 | 14 304 058.00 | | 11 853 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 000.00 | 650 000.00 | | 92 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 333 784.00 | 4 865 557.00 | | 5 333 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 725 966.00 | 1 498 253.00 | | 1 725 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 936.00 | 202 799.00 | | 78 936.00 |
EA Autres dettes | 50 493.00 | 67 049.00 | | 50 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 134 987.00 | 21 587 716.00 | | 19 134 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 272 961.00 | 36 283 254.00 | | 34 272 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 413 380.00 | 25 969 848.00 | 39 383 228.00 | 13 413 380.00 |
FD Production vendue biens | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
FG Production vendue services | 371 391.00 | 50 282.00 | 421 673.00 | 371 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 797 391.00 | 26 020 130.00 | 39 817 521.00 | 13 797 391.00 |
FM Production stockée | | | -1 906.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 192 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 492 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 462 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 444 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 478 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 638 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 598 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 875.00 | |
GE Autres charges | | | 102 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 060 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 621.00 | 142 796.00 | | 159 621.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 616.00 | 230 108.00 | | 338 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 237.00 | 373 066.00 | | 498 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 736.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 009.00 | 46 163.00 | | 43 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 260.00 | 357 214.00 | | 201 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 268.00 | 413 113.00 | | 244 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 969.00 | -40 047.00 | | 253 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 636.00 | | | 36 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 908.00 | 84 444.00 | | 359 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 697 022.00 | 40 808 245.00 | | 40 697 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 824 434.00 | 40 527 704.00 | | 39 824 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 587.00 | 280 541.00 | | 872 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 823.00 | | | 501 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 823.00 | | | 501 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 759 283.00 | 201 260.00 | 325 766.00 | 2 759 283.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 850.00 | 43 875.00 | 12 850.00 | 12 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 279.00 | 44 283.00 | 43 571.00 | 77 279.00 |
6T Sur comptes clients | 23 600.00 | 28 106.00 | 10 988.00 | 23 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 879.00 | 72 389.00 | 54 559.00 | 150 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 923 012.00 | 317 524.00 | 393 175.00 | 2 923 012.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 389.00 | 54 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VB T. V. A. | 96 533.00 | | | 96 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 583 796.00 | 1 235 757.00 | 2 048 039.00 | 3 583 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 053 615.00 | 5 053 615.00 | | 5 053 615.00 |
VP Divers | 247 844.00 | | | 247 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 127.00 | | | 516 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966 440.00 | 3 966 440.00 | | 3 966 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 945 808.00 | 9 597 769.00 | 2 048 039.00 | 11 945 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |