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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759 711.00 | 402 359.00 | 357 352.00 | 759 711.00 |
AH Fonds commercial | 1 119 209.00 | | 1 119 209.00 | 1 119 209.00 |
AN Terrains | 1 326 645.00 | 444 502.00 | 882 144.00 | 1 326 645.00 |
AP Constructions | 7 165 857.00 | 4 626 318.00 | 2 539 539.00 | 7 165 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 163 044.00 | 8 408 117.00 | 1 754 927.00 | 10 163 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 490 313.00 | 1 601 217.00 | 889 096.00 | 2 490 313.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 526 604.00 | 15 482 513.00 | 8 044 090.00 | 23 526 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818 295.00 | 27 839.00 | 790 456.00 | 818 295.00 |
BN En cours de production de biens | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
BT Marchandises | 12 723 740.00 | 30 115.00 | 12 693 625.00 | 12 723 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476 804.00 | | 476 804.00 | 476 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 071 887.00 | 30 748.00 | 7 041 139.00 | 7 071 887.00 |
BZ Autres créances | 3 910 132.00 | | 3 910 132.00 | 3 910 132.00 |
CF Disponibilités | 1 031 242.00 | | 1 031 242.00 | 1 031 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478 484.00 | | 478 484.00 | 478 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 537 451.00 | 88 702.00 | 26 448 749.00 | 26 537 451.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 064 055.00 | 15 571 216.00 | 34 492 839.00 | 50 064 055.00 |
CU Autres participations | 446 705.00 | | 446 705.00 | 446 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 687 500.00 | 7 687 500.00 | | 7 687 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 936 391.00 | 1 936 391.00 | | 1 936 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 768 750.00 | 768 750.00 | | 768 750.00 |
DG Autres réserves | 69 258.00 | 69 258.00 | | 69 258.00 |
DH Report à nouveau | 1 793 141.00 | 920 553.00 | | 1 793 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 156.00 | 872 587.00 | | 1 141 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 132.00 | 204 284.00 | | 214 132.00 |
DK Provisions réglementées | 2 696 118.00 | 2 634 776.00 | | 2 696 118.00 |
DL TOTAL (I) | 16 306 446.00 | 15 094 099.00 | | 16 306 446.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 43 875.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 43 875.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 673 425.00 | 11 853 808.00 | | 10 673 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 537.00 | 92 000.00 | | 902 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 603 647.00 | 5 333 784.00 | | 4 603 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746 767.00 | 1 725 966.00 | | 1 746 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 489.00 | 78 936.00 | | 163 489.00 |
EA Autres dettes | 46 529.00 | 50 493.00 | | 46 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 136 394.00 | 19 134 987.00 | | 18 136 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 492 839.00 | 34 272 961.00 | | 34 492 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 535 665.00 | 26 435 438.00 | 38 971 103.00 | 12 535 665.00 |
FD Production vendue biens | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
FG Production vendue services | 357 478.00 | 45 450.00 | 402 927.00 | 357 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 899 821.00 | 26 480 888.00 | 39 380 708.00 | 12 899 821.00 |
FM Production stockée | | | 10 007.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 883 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 255 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 246 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 487 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 607 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 396 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 016 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 866 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 851 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 015.00 | 159 621.00 | | 53 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 783.00 | 338 616.00 | | 308 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 798.00 | 498 237.00 | | 361 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394.00 | 43 009.00 | | 1 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420 125.00 | 201 260.00 | | 420 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 775.00 | 244 268.00 | | 421 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 978.00 | 253 969.00 | | -59 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 527.00 | 36 636.00 | | 153 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 808.00 | 359 908.00 | | 496 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 319 220.00 | 40 697 022.00 | | 40 319 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 178 064.00 | 39 824 434.00 | | 39 178 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 156.00 | 872 587.00 | | 1 141 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 634 776.00 | 370 125.00 | -308 783.00 | 2 634 776.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 875.00 | 50 000.00 | -43 875.00 | 43 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 991.00 | 30 115.00 | -50 152.00 | 77 991.00 |
6T Sur comptes clients | 40 718.00 | 12 732.00 | -22 703.00 | 40 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 709.00 | 42 847.00 | -122 855.00 | 168 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 847 360.00 | 462 972.00 | -475 513.00 | 2 847 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 847.00 | 28 980.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 122 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 902 537.00 | 902 537.00 | | 902 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 797 886.00 | 989 172.00 | 1 737 286.00 | 2 797 886.00 |
VP Divers | 3 910 132.00 | | | 3 910 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 484.00 | | | 478 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 865 420.00 | | | 4 865 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 575 962.00 | 9 767 248.00 | 1 737 286.00 | 11 575 962.00 |