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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792 512.00 | 527 343.00 | 265 168.00 | 792 512.00 |
AH Fonds commercial | 1 119 209.00 | | 1 119 209.00 | 1 119 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
AN Terrains | 1 329 097.00 | 481 314.00 | 847 783.00 | 1 329 097.00 |
AP Constructions | 7 182 490.00 | 4 866 438.00 | 2 316 051.00 | 7 182 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 308 768.00 | 8 635 466.00 | 1 673 302.00 | 10 308 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 642 899.00 | 1 651 853.00 | 991 045.00 | 2 642 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 649.00 | | 34 649.00 | 34 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 888 240.00 | 16 162 416.00 | 7 725 824.00 | 23 888 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765 416.00 | 19 205.00 | 746 211.00 | 765 416.00 |
BN En cours de production de biens | 29 646.00 | | 29 646.00 | 29 646.00 |
BT Marchandises | 14 430 516.00 | 53 941.00 | 14 376 575.00 | 14 430 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 519 888.00 | 22 451.00 | 6 497 436.00 | 6 519 888.00 |
BZ Autres créances | 4 519 823.00 | | 4 519 823.00 | 4 519 823.00 |
CF Disponibilités | 1 108 957.00 | | 1 108 957.00 | 1 108 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462 559.00 | | 462 559.00 | 462 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 836 806.00 | 95 597.00 | 27 741 209.00 | 27 836 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 725 046.00 | 16 258 013.00 | 35 467 033.00 | 51 725 046.00 |
CU Autres participations | 446 704.00 | | 446 704.00 | 446 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 687 500.00 | 7 687 500.00 | | 7 687 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 936 391.00 | 1 936 391.00 | | 1 936 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 768 750.00 | 768 750.00 | | 768 750.00 |
DG Autres réserves | 69 257.00 | 69 258.00 | | 69 257.00 |
DH Report à nouveau | 2 934 296.00 | 1 793 141.00 | | 2 934 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 536.00 | 1 141 156.00 | | 282 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 676.00 | 214 132.00 | | 192 676.00 |
DK Provisions réglementées | 3 422 602.00 | 2 696 118.00 | | 3 422 602.00 |
DL TOTAL (I) | 17 294 011.00 | 16 306 446.00 | | 17 294 011.00 |
DP Provisions pour risques | 28 660.00 | 50 000.00 | | 28 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 660.00 | 50 000.00 | | 28 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 370 873.00 | 10 673 425.00 | | 12 370 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 334.00 | 902 537.00 | | 573 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 602 034.00 | 4 603 647.00 | | 3 602 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427 808.00 | 1 746 767.00 | | 1 427 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 930.00 | 163 489.00 | | 109 930.00 |
EA Autres dettes | 40 958.00 | 46 529.00 | | 40 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 124 940.00 | 18 136 394.00 | | 18 124 940.00 |
ED (V) | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 467 033.00 | 34 492 839.00 | | 35 467 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 478 345.00 | | | 16 478 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 077 679.00 | | | 10 077 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 107 776.00 | 24 183 336.00 | 35 291 112.00 | 11 107 776.00 |
FD Production vendue biens | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
FG Production vendue services | 367 806.00 | 45 138.00 | 412 944.00 | 367 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 484 424.00 | 24 228 474.00 | 35 712 898.00 | 11 484 424.00 |
FM Production stockée | | | 2 778.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 049 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 463 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 706 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 605 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 011 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 617 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 531 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 329.00 | |
GE Autres charges | | | 52 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 280 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 90 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 722.00 | | | 50 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 349.00 | 53 015.00 | | 295 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 093.00 | 308 783.00 | | 258 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 443.00 | 361 798.00 | | 553 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 374.00 | 1 394.00 | | 46 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 951 193.00 | 420 125.00 | | 951 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997 568.00 | 421 775.00 | | 997 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444 124.00 | -59 978.00 | | -444 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 301.00 | 153 527.00 | | 9 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 071.00 | 496 808.00 | | 52 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 693 545.00 | 40 319 220.00 | | 36 693 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 411 009.00 | 39 178 064.00 | | 36 411 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 536.00 | 1 141 156.00 | | 282 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 823.00 | | | 501 823.00 |