| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895 349.00 | 759 383.00 | 135 966.00 | 895 349.00 |
AH Fonds commercial | 1 169 209.00 | | 1 169 209.00 | 1 169 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
AN Terrains | 1 339 767.00 | 556 303.00 | 783 463.00 | 1 339 767.00 |
AP Constructions | 7 195 841.00 | 5 341 343.00 | 1 854 497.00 | 7 195 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 375 532.00 | 8 747 999.00 | 1 627 533.00 | 10 375 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 775 370.00 | 1 951 344.00 | 824 025.00 | 2 775 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 445.00 | | 43 445.00 | 43 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 649.00 | | 34 649.00 | 34 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 300 800.00 | 17 356 374.00 | 6 944 426.00 | 24 300 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 788.00 | 8 697.00 | 318 091.00 | 326 788.00 |
BN En cours de production de biens | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
BT Marchandises | 13 105 892.00 | | 13 105 892.00 | 13 105 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 319 056.00 | 53 662.00 | 9 265 394.00 | 9 319 056.00 |
BZ Autres créances | 9 385 164.00 | | 9 385 164.00 | 9 385 164.00 |
CF Disponibilités | 306 751.00 | | 306 751.00 | 306 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 578.00 | | 167 578.00 | 167 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 645 174.00 | 62 359.00 | 32 582 815.00 | 32 645 174.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 961 128.00 | 17 418 733.00 | 39 542 395.00 | 56 961 128.00 |
CU Autres participations | 446 704.00 | | 446 704.00 | 446 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 687 500.00 | | | 7 687 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 936 391.00 | | | 1 936 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 768 750.00 | | | 768 750.00 |
DG Autres réserves | 69 257.00 | | | 69 257.00 |
DH Report à nouveau | 4 594 740.00 | | | 4 594 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493 376.00 | | | 1 493 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 430.00 | | | 178 430.00 |
DK Provisions réglementées | 3 044 367.00 | | | 3 044 367.00 |
DL TOTAL (I) | 19 772 813.00 | | | 19 772 813.00 |
DP Provisions pour risques | 43 814.00 | | | 43 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 814.00 | | | 43 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 975 845.00 | | | 11 975 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 007.00 | | | 1 074 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 448 634.00 | | | 4 448 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 130 583.00 | | | 2 130 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
EA Autres dettes | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 708 031.00 | | | 19 708 031.00 |
ED (V) | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 542 395.00 | | | 39 542 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 711 799.00 | | | 18 711 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 436 786.00 | | | 10 436 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 908 589.00 | 26 567 673.00 | 39 476 263.00 | 12 908 589.00 |
FD Production vendue biens | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
FG Production vendue services | 582 787.00 | 54 534.00 | 637 322.00 | 582 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 497 953.00 | 26 622 208.00 | 40 120 162.00 | 13 497 953.00 |
FM Production stockée | | | -1 474.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 641 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 214 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 694 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 800 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 416 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 090 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 589 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 516 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 154.00 | |
GE Autres charges | | | 62 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 841 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 800 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 801 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 400.00 | | | 227 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 185.00 | | | 359 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 241.00 | | | 170 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 426.00 | | | 529 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 847.00 | | | 112 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 904.00 | | | 146 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 522.00 | | | 382 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 062.00 | | | 146 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 503.00 | | | 544 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 237 045.00 | | | 41 237 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 743 669.00 | | | 39 743 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493 376.00 | | | 1 493 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 210 946.00 | | 565 078.00 | 24 210 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 222.00 | 24 300 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 069 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475 222.00 | 21 729 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 006 755.00 | | 62 266.00 | 2 006 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 702 367.00 | | 502 812.00 | 21 702 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 823.00 | | | 501 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 881 574.00 | 915 966.00 | 441 166.00 | 16 881 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657 311.00 | 102 072.00 | | 657 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 224 263.00 | 813 894.00 | 441 166.00 | 16 224 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 101 760.00 | 112 847.00 | 170 241.00 | 3 101 760.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 394.00 | 15 154.00 | 21 734.00 | 50 394.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 806.00 | | 2 109.00 | 10 806.00 |
6T Sur comptes clients | 44 518.00 | 40 829.00 | 31 686.00 | 44 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 324.00 | 40 829.00 | 33 795.00 | 55 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 207 479.00 | 168 831.00 | 225 771.00 | 3 207 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 983.00 | 55 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 847.00 | 170 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 448 634.00 | 4 448 634.00 | | 4 448 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753 655.00 | 753 655.00 | | 753 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 516.00 | 671 516.00 | | 671 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544 503.00 | 544 503.00 | | 544 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 639.00 | 42 639.00 | | 42 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 649.00 | | 34 649.00 | 34 649.00 |
UX Autres créances clients | 9 256 673.00 | 9 256 673.00 | | 9 256 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 382.00 | 62 382.00 | | 62 382.00 |
VB T. V. A. | 107 486.00 | 107 486.00 | | 107 486.00 |
VC Groupe et associés | 9 100 164.00 | 9 100 164.00 | | 9 100 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 436 786.00 | 10 436 786.00 | | 10 436 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 539 058.00 | 542 826.00 | 905 659.00 | 1 539 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 074 007.00 | 1 074 007.00 | | 1 074 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 523.00 | | | 608 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 277.00 | 92 277.00 | | 92 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 544.00 | 175 544.00 | | 175 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 578.00 | 167 578.00 | | 167 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 906 449.00 | 18 871 799.00 | 34 649.00 | 18 906 449.00 |
VW T.V.A. | 68 631.00 | 68 631.00 | | 68 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 708 031.00 | 18 711 799.00 | 905 659.00 | 19 708 031.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294 265.00 | | | 294 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 184 708.00 | | | 1 184 708.00 |
ST Autres comptes | 4 751 881.00 | | | 4 751 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 428 867.00 | | | 428 867.00 |
YT Sous‐traitance | 1 564 979.00 | | | 1 564 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 291.00 | | | 160 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 188 937.00 | | | 188 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 483 202.00 | | | 483 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 983 415.00 | | | 2 983 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 233 472.00 | | | 2 233 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 090 727.00 | | | 8 090 727.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |