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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 700.00 | 7 626.00 | 2 074.00 | 9 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 260.00 | 60 771.00 | 73 489.00 | 134 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 113.00 | 68 397.00 | 75 716.00 | 144 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 971.00 | | 44 971.00 | 44 971.00 |
BZ Autres créances | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CF Disponibilités | 36 689.00 | | 36 689.00 | 36 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 758.00 | | 86 758.00 | 86 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 871.00 | 68 397.00 | 162 474.00 | 230 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130.00 | | | 130.00 |
DH Report à nouveau | -298.00 | | | -298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223.00 | | | 223.00 |
DL TOTAL (I) | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 825.00 | | | 47 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 046.00 | | | 43 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 154.00 | | | 126 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 474.00 | | | 162 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 027.00 | | | 71 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 871.00 | | 421 871.00 | 421 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 871.00 | | 421 871.00 | 421 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 268.00 | | | 41 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 106.00 | | | 48 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 126.00 | | | 471 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 903.00 | | | 470 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223.00 | | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 236.00 | | 55 277.00 | 131 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 400.00 | 144 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 400.00 | 143 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 083.00 | | 55 277.00 | 131 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 411.00 | 18 917.00 | 1 932.00 | 51 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 411.00 | 18 917.00 | 1 932.00 | 51 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
UX Autres créances clients | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
VB T. V. A. | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 825.00 | 25 973.00 | 21 852.00 | 47 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 069.00 | 50 069.00 | | 50 069.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 154.00 | 71 027.00 | 21 852.00 | 126 154.00 |