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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 700.00 | 8 205.00 | 1 495.00 | 9 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 260.00 | 79 326.00 | 54 934.00 | 134 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 113.00 | 87 531.00 | 56 581.00 | 144 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 364.00 | | 78 364.00 | 78 364.00 |
BZ Autres créances | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
CF Disponibilités | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 315.00 | | 127 315.00 | 127 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 427.00 | 87 531.00 | 183 896.00 | 271 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130.00 | | | 130.00 |
DH Report à nouveau | -75.00 | | | -75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DL TOTAL (I) | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 330.00 | | | 86 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 662.00 | | | 145 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 896.00 | | | 183 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 810.00 | | | 103 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 005.00 | | 429 005.00 | 429 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 005.00 | | 429 005.00 | 429 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 351.00 | | | 438 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 437.00 | | | 436 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 113.00 | | | 144 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 960.00 | | | 143 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 397.00 | 19 135.00 | | 68 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 397.00 | 19 135.00 | | 68 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 531.00 | 59 531.00 | | 59 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
UX Autres créances clients | 78 364.00 | | | 78 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 852.00 | 13 275.00 | 8 576.00 | 21 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 971.00 | 96 971.00 | | 96 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 662.00 | 103 810.00 | 8 576.00 | 145 662.00 |