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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 700.00 | 8 785.00 | 915.00 | 9 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 860.00 | 94 431.00 | 41 429.00 | 135 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 713.00 | 103 216.00 | 42 497.00 | 145 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 008.00 | | 41 008.00 | 41 008.00 |
BZ Autres créances | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CF Disponibilités | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 009.00 | | 82 009.00 | 82 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 722.00 | 103 216.00 | 124 507.00 | 227 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130.00 | | | 130.00 |
DH Report à nouveau | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118.00 | | | 118.00 |
DL TOTAL (I) | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 154.00 | | | 86 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 507.00 | | | 124 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 784.00 | | 420 784.00 | 420 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 784.00 | | 420 784.00 | 420 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 684.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 323.00 | | | 422 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 204.00 | | | 422 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118.00 | | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 113.00 | | 1 600.00 | 144 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 960.00 | | 1 600.00 | 143 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 531.00 | 15 684.00 | | 87 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 531.00 | 15 684.00 | | 87 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
UX Autres créances clients | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
VB T. V. A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 493.00 | 48 493.00 | | 48 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 154.00 | 36 240.00 | | 86 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
ST Autres comptes | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 458.00 | | | 28 458.00 |