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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 315.00 | 48 310.00 | 69 005.00 | 117 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 379.00 | 55 222.00 | 69 157.00 | 124 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 115.00 | | 62 115.00 | 62 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 310.00 | | 80 310.00 | 80 310.00 |
BZ Autres créances | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
CF Disponibilités | 111 843.00 | | 111 843.00 | 111 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 732.00 | | 262 732.00 | 262 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 111.00 | 55 222.00 | 331 889.00 | 387 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130.00 | | | 130.00 |
DH Report à nouveau | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3.00 | | | -3.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DL TOTAL (I) | 158 450.00 | | | 158 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 607.00 | | | 56 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 651.00 | | | 64 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 439.00 | | | 173 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 889.00 | | | 331 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 746.00 | | | 82 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 999.00 | | 452 999.00 | 452 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 999.00 | | 452 999.00 | 452 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 227.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 475.00 | | | 486 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 478.00 | | | 486 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3.00 | | | -3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 854.00 | | 68 185.00 | 159 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 660.00 | 124 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 660.00 | 124 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 701.00 | | 68 185.00 | 159 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 607.00 | 16 227.00 | 98 611.00 | 137 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 607.00 | 16 227.00 | 98 611.00 | 137 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
UX Autres créances clients | 80 310.00 | 80 310.00 | | 80 310.00 |
VB T. V. A. | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 607.00 | 15 828.00 | 40 779.00 | 56 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 774.00 | 88 774.00 | | 88 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 439.00 | 82 746.00 | 40 779.00 | 173 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
ST Autres comptes | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 239.00 | | | 45 239.00 |