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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 001.00 | 127 907.00 | 22 095.00 | 150 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 854.00 | 137 607.00 | 22 247.00 | 159 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 888.00 | | 52 888.00 | 52 888.00 |
BZ Autres créances | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CF Disponibilités | 64 978.00 | | 64 978.00 | 64 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 678.00 | | 118 678.00 | 118 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 532.00 | 137 607.00 | 140 925.00 | 278 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130.00 | | | 130.00 |
DH Report à nouveau | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42.00 | | | -42.00 |
DL TOTAL (I) | 38 452.00 | | | 38 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 971.00 | | | 42 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 473.00 | | | 102 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 925.00 | | | 140 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 559.00 | | | 52 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 406.00 | | 395 406.00 | 395 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 406.00 | | 395 406.00 | 395 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 542.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 743.00 | | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 150.00 | | | 396 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 191.00 | | | 396 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42.00 | | | -42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 854.00 | | | 159 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 701.00 | | | 159 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 064.00 | 18 542.00 | | 119 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 064.00 | 18 542.00 | | 119 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
UX Autres créances clients | 52 888.00 | 52 888.00 | | 52 888.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 701.00 | 53 701.00 | | 53 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 473.00 | 52 559.00 | | 102 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
ST Autres comptes | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 369.00 | | | 30 369.00 |