| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 700.00 | 9 261.00 | 439.00 | 9 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 001.00 | 109 803.00 | 40 198.00 | 150 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 854.00 | 119 064.00 | 40 789.00 | 159 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 027.00 | | 45 027.00 | 45 027.00 |
BZ Autres créances | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CF Disponibilités | 39 284.00 | | 39 284.00 | 39 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 062.00 | | 89 062.00 | 89 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 916.00 | 119 064.00 | 129 851.00 | 248 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130.00 | | | 130.00 |
DH Report à nouveau | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142.00 | | | 142.00 |
DL TOTAL (I) | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 358.00 | | | 91 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 851.00 | | | 129 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 500.00 | | 420 500.00 | 420 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 500.00 | | 420 500.00 | 420 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 849.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 671.00 | | | 421 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 529.00 | | | 421 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142.00 | | | 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 713.00 | | 14 141.00 | 145 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 560.00 | | 14 141.00 | 145 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 216.00 | 15 849.00 | | 103 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 216.00 | 15 849.00 | | 103 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
UX Autres créances clients | 45 027.00 | 45 027.00 | | 45 027.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 337.00 | 7 983.00 | 7 353.00 | 15 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 358.00 | 34 090.00 | 7 353.00 | 91 358.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
ST Autres comptes | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 821.00 | | | 34 821.00 |