| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 968.00 | | 131 968.00 | 131 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 307.00 | 31 890.00 | 284 417.00 | 316 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 121.00 | 107 171.00 | 116 950.00 | 224 121.00 |
BZ Autres créances | 56 293.00 | | 56 293.00 | 56 293.00 |
CF Disponibilités | 110 714.00 | | 110 714.00 | 110 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 282.00 | 107 171.00 | 293 111.00 | 400 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 589.00 | 139 061.00 | 577 528.00 | 716 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 731.00 | | | 137 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 077.00 | 55 824.00 | | 40 077.00 |
DL TOTAL (I) | 139 077.00 | 154 824.00 | | 139 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 349.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 629.00 | 35 733.00 | | 28 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 926.00 | 33 109.00 | | 33 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 260.00 | 104 368.00 | | 81 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 636.00 | 110 769.00 | | 104 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 000.00 | 186 500.00 | | 190 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 451.00 | 492 828.00 | | 438 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 528.00 | 647 652.00 | | 577 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 451.00 | 470 479.00 | | 438 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 503.00 | | 1 188 503.00 | 1 188 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 503.00 | | 1 188 503.00 | 1 188 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 907.00 | |
GE Autres charges | | | 22 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 678.00 | 2 388.00 | | 8 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 843.00 | 21 235.00 | | 11 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 968.00 | 1 201 270.00 | | 1 217 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 891.00 | 1 145 446.00 | | 1 177 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 077.00 | 55 824.00 | | 40 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 307.00 | | | 316 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 417.00 | | | 284 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 807.00 | 82.00 | | 31 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 807.00 | 82.00 | | 31 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 113.00 | 47 907.00 | 16 849.00 | 76 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 113.00 | 47 907.00 | 16 849.00 | 76 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 113.00 | 47 907.00 | 16 849.00 | 76 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 907.00 | 16 849.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 260.00 | 81 260.00 | | 81 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 390.00 | | | 86 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 731.00 | | | 137 731.00 |
VB T. V. A. | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
VC Groupe et associés | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
VI Groupe et associés | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 414.00 | 142 683.00 | 137 731.00 | 280 414.00 |
VW T.V.A. | 51 969.00 | 51 969.00 | | 51 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 525.00 | 404 525.00 | | 404 525.00 |