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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 390 102.00 | | 390 102.00 | 390 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 968.00 | | 131 968.00 | 131 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 547.00 | 31 432.00 | 8 115.00 | 39 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 617.00 | 31 432.00 | 530 185.00 | 561 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 656.00 | 64 733.00 | 211 923.00 | 276 656.00 |
BZ Autres créances | 34 240.00 | | 34 240.00 | 34 240.00 |
CF Disponibilités | 508 303.00 | | 508 303.00 | 508 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 262.00 | 64 733.00 | 756 529.00 | 821 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 879.00 | 96 165.00 | 1 286 714.00 | 1 382 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 33 833.00 | 130 068.00 | | 33 833.00 |
DH Report à nouveau | -24 578.00 | | | -24 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 073.00 | 113 765.00 | | 113 073.00 |
DL TOTAL (I) | 221 328.00 | 342 833.00 | | 221 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 973.00 | 374 090.00 | | 305 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 553.00 | 297.00 | | 105 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 917.00 | 38 994.00 | | 42 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 628.00 | 166 817.00 | | 177 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 260.00 | 188 955.00 | | 158 260.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 15 247.00 | | 1 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 012.00 | 252 306.00 | | 262 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 743.00 | 1 036 706.00 | | 1 053 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 714.00 | 1 379 539.00 | | 1 286 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 080.00 | 1 036 706.00 | | 793 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 710 612.00 | | 1 710 612.00 | 1 710 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 612.00 | | 1 710 612.00 | 1 710 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 178.00 | |
GE Autres charges | | | 15 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 308.00 | 4 438.00 | | 21 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 677.00 | 17.00 | | 2 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 037.00 | 17.00 | | 3 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 037.00 | -17.00 | | -3 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 464.00 | 16 971.00 | | 13 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 283.00 | 45 594.00 | | 34 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 177.00 | 1 690 392.00 | | 1 761 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 104.00 | 1 576 627.00 | | 1 648 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 073.00 | 113 765.00 | | 113 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 355.00 | | -11 018.00 | 573 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 561 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 522 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 637.00 | | -13 847.00 | 536 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 718.00 | | 2 829.00 | 36 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 679.00 | 3 113.00 | 360.00 | 28 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 120.00 | 360.00 | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 439.00 | 2 993.00 | | 28 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 578.00 | 12 935.00 | |
6T Sur comptes clients | 55 763.00 | 24 178.00 | 15 208.00 | 55 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 763.00 | 24 178.00 | 15 208.00 | 55 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 763.00 | 48 756.00 | 28 143.00 | 55 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 178.00 | 15 209.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 578.00 | 12 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 628.00 | 177 628.00 | | 177 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 012.00 | 262 012.00 | | 262 012.00 |
UX Autres créances clients | 191 053.00 | 191 053.00 | | 191 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 603.00 | 85 603.00 | | 85 603.00 |
VB T. V. A. | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 029.00 | 45 310.00 | 83 719.00 | 129 029.00 |
VI Groupe et associés | 105 553.00 | 105 553.00 | | 105 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 767.00 | 312 767.00 | | 312 767.00 |
VW T.V.A. | 62 480.00 | 62 480.00 | | 62 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 882.00 | 750 163.00 | 83 719.00 | 833 882.00 |