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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
AH Fonds commercial | 403 949.00 | | 403 949.00 | 403 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 968.00 | | 131 968.00 | 131 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 580.00 | 29 268.00 | 312.00 | 29 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 217.00 | 29 268.00 | 536 949.00 | 566 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 718.00 | | 27 718.00 | 27 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 456.00 | 82 472.00 | 165 985.00 | 248 456.00 |
BZ Autres créances | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
CF Disponibilités | 186 536.00 | | 186 536.00 | 186 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 479 091.00 | 82 472.00 | 396 619.00 | 479 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 307.00 | 111 739.00 | 933 568.00 | 1 045 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 78 233.00 | | | 78 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 835.00 | 78 233.00 | | 51 835.00 |
DL TOTAL (I) | 229 069.00 | 177 233.00 | | 229 069.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 905.00 | | | 218 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 144.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 994.00 | 56 268.00 | | 32 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 229.00 | 82 908.00 | | 63 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 825.00 | 106 463.00 | | 109 825.00 |
EA Autres dettes | 25 150.00 | 4 517.00 | | 25 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 197.00 | 211 040.00 | | 204 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 499.00 | 461 340.00 | | 654 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 568.00 | 688 573.00 | | 933 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 409.00 | 461 340.00 | | 480 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 446.00 | | 1 349 446.00 | 1 349 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 446.00 | | 1 349 446.00 | 1 349 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 2 633.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 2 633.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -1 233.00 | | -31.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 303.00 | 23 096.00 | | 24 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 304.00 | 1 367 742.00 | | 1 371 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 468.00 | 1 289 508.00 | | 1 319 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 835.00 | 78 233.00 | | 51 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 997.00 | | 252 220.00 | 313 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 417.00 | | 252 220.00 | 284 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 152.00 | 116.00 | | 29 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 152.00 | 116.00 | | 29 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 229.00 | 63 229.00 | | 63 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 197.00 | 204 197.00 | | 204 197.00 |
UX Autres créances clients | 162 888.00 | 162 888.00 | | 162 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 095.00 | 83 095.00 | | 83 095.00 |
VB T. V. A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VC Groupe et associés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 905.00 | 44 815.00 | 174 090.00 | 218 905.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 350.00 | | | 226 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 363.00 | 262 363.00 | | 262 363.00 |
VW T.V.A. | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 093.00 | 447 003.00 | 174 090.00 | 621 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |