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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 240.00 | 480.00 | 720.00 |
AH Fonds commercial | 403 949.00 | | 403 949.00 | 403 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 968.00 | | 131 968.00 | 131 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 718.00 | 28 439.00 | 8 279.00 | 36 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 355.00 | 28 679.00 | 544 676.00 | 573 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 086.00 | 55 763.00 | 242 323.00 | 298 086.00 |
BZ Autres créances | 37 129.00 | | 37 129.00 | 37 129.00 |
CF Disponibilités | 555 156.00 | | 555 156.00 | 555 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 627.00 | 55 763.00 | 834 863.00 | 890 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 982.00 | 84 443.00 | 1 379 539.00 | 1 463 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 130 068.00 | 78 233.00 | | 130 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 765.00 | 49 774.00 | | 113 765.00 |
DL TOTAL (I) | 342 833.00 | 227 007.00 | | 342 833.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 090.00 | 218 905.00 | | 374 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 200.00 | | 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 994.00 | 32 994.00 | | 38 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 817.00 | 63 229.00 | | 166 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 955.00 | 109 413.00 | | 188 955.00 |
EA Autres dettes | 15 247.00 | 25 150.00 | | 15 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 306.00 | 204 197.00 | | 252 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 706.00 | 654 087.00 | | 1 036 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 539.00 | 931 094.00 | | 1 379 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 706.00 | 480 409.00 | | 1 036 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 591 347.00 | | 1 591 347.00 | 1 591 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 347.00 | | 1 591 347.00 | 1 591 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 844.00 | |
GE Autres charges | | | 24 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 31.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 31.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -31.00 | | -17.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 971.00 | 12 060.00 | | 16 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 594.00 | 24 303.00 | | 45 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 392.00 | 1 369 242.00 | | 1 690 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 627.00 | 1 319 468.00 | | 1 576 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 765.00 | 49 774.00 | | 113 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 217.00 | | 8 747.00 | 566 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 608.00 | 573 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 608.00 | 36 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 637.00 | | | 536 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 580.00 | | 8 747.00 | 29 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 268.00 | 1 020.00 | 1 608.00 | 29 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 268.00 | 780.00 | 1 608.00 | 29 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 82 472.00 | 17 844.00 | 44 552.00 | 82 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 472.00 | 17 844.00 | 44 552.00 | 82 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 472.00 | 17 844.00 | 94 552.00 | 132 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 844.00 | 94 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 817.00 | 166 817.00 | | 166 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 533.00 | 48 533.00 | | 48 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 306.00 | 252 306.00 | | 252 306.00 |
UX Autres créances clients | 226 487.00 | 226 487.00 | | 226 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 599.00 | 71 599.00 | | 71 599.00 |
VB T. V. A. | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VC Groupe et associés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 090.00 | 174 090.00 | | 174 090.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 815.00 | | | 44 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 216.00 | 335 216.00 | | 335 216.00 |
VW T.V.A. | 74 690.00 | 74 690.00 | | 74 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 713.00 | 997 713.00 | | 997 713.00 |