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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 968.00 | | 131 968.00 | 131 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 580.00 | 29 152.00 | 428.00 | 29 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 997.00 | 29 152.00 | 284 845.00 | 313 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 287.00 | | 36 287.00 | 36 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 756.00 | 90 571.00 | 181 185.00 | 271 756.00 |
BZ Autres créances | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
CF Disponibilités | 172 553.00 | | 172 553.00 | 172 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 299.00 | 90 571.00 | 403 728.00 | 494 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 295.00 | 119 722.00 | 688 573.00 | 808 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 233.00 | 49 993.00 | | 78 233.00 |
DL TOTAL (I) | 177 233.00 | 148 993.00 | | 177 233.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 20 210.00 | | 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 268.00 | 39 007.00 | | 56 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 908.00 | 99 285.00 | | 82 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 463.00 | 103 882.00 | | 106 463.00 |
EA Autres dettes | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 040.00 | 186 000.00 | | 211 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 340.00 | 448 385.00 | | 461 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 573.00 | 597 377.00 | | 688 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 340.00 | 448 385.00 | | 461 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 265.00 | | 1 333 265.00 | 1 333 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 265.00 | | 1 333 265.00 | 1 333 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 861.00 | 5 633.00 | | 2 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233.00 | | | -1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 096.00 | 17 339.00 | | 23 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 742.00 | 1 264 180.00 | | 1 367 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 508.00 | 1 214 188.00 | | 1 289 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 233.00 | 49 993.00 | | 78 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 886.00 | | | 316 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 889.00 | 313 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 889.00 | 29 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 417.00 | | | 284 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 925.00 | 116.00 | 2 889.00 | 31 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 925.00 | 116.00 | 2 889.00 | 31 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 86 477.00 | 28 923.00 | 24 830.00 | 86 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 477.00 | 28 923.00 | 24 830.00 | 86 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 477.00 | 78 923.00 | 24 830.00 | 86 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 923.00 | 24 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 908.00 | 82 908.00 | | 82 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 040.00 | 211 040.00 | | 211 040.00 |
UX Autres créances clients | 155 429.00 | | | 155 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 327.00 | | | 116 327.00 |
VB T. V. A. | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VC Groupe et associés | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 459.00 | 285 459.00 | | 285 459.00 |
VW T.V.A. | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 071.00 | 405 071.00 | | 405 071.00 |