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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 968.00 | | 131 968.00 | 131 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 469.00 | 31 925.00 | 544.00 | 32 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 886.00 | 31 925.00 | 284 961.00 | 316 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 880.00 | 86 477.00 | 137 402.00 | 223 880.00 |
BZ Autres créances | 44 893.00 | | 44 893.00 | 44 893.00 |
CF Disponibilités | 118 578.00 | | 118 578.00 | 118 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 893.00 | 86 477.00 | 312 416.00 | 398 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 779.00 | 118 402.00 | 597 377.00 | 715 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 993.00 | 40 077.00 | | 49 993.00 |
DL TOTAL (I) | 148 993.00 | 139 077.00 | | 148 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 210.00 | 28 629.00 | | 20 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 007.00 | 33 926.00 | | 39 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 285.00 | 81 260.00 | | 99 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 882.00 | 104 636.00 | | 103 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 000.00 | 190 000.00 | | 186 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 385.00 | 438 451.00 | | 448 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 377.00 | 577 528.00 | | 597 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 385.00 | 438 451.00 | | 448 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 214.00 | | 1 221 214.00 | 1 221 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 214.00 | | 1 221 214.00 | 1 221 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 249.00 | |
GE Autres charges | | | 27 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 633.00 | 8 678.00 | | 5 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 074.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 339.00 | 11 843.00 | | 17 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 180.00 | 1 217 968.00 | | 1 264 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 188.00 | 1 177 891.00 | | 1 214 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 993.00 | 40 077.00 | | 49 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 307.00 | | 579.00 | 316 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 417.00 | | | 284 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 890.00 | | 579.00 | 31 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 890.00 | 35.00 | | 31 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 890.00 | 35.00 | | 31 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 171.00 | 14 249.00 | 34 943.00 | 107 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 171.00 | 14 249.00 | 34 943.00 | 107 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 171.00 | 14 249.00 | 34 943.00 | 107 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 249.00 | 34 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 285.00 | 99 285.00 | | 99 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 250.00 | | | 108 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 630.00 | | | 115 630.00 |
VB T. V. A. | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
VC Groupe et associés | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
VI Groupe et associés | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 773.00 | 268 773.00 | | 268 773.00 |
VW T.V.A. | 45 193.00 | 45 193.00 | | 45 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 377.00 | 409 377.00 | | 409 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |