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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 649.00 | | 822 649.00 | 822 649.00 |
BZ Autres créances | 66 876.00 | | 66 876.00 | 66 876.00 |
CF Disponibilités | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 946.00 | | 84 946.00 | 84 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 595.00 | | 907 595.00 | 907 595.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 464.00 | 168 642.00 | | 190 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 300.00 | 45 822.00 | | 91 300.00 |
DL TOTAL (I) | 292 765.00 | 225 464.00 | | 292 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 664.00 | 230 076.00 | | 172 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 062.00 | 401 950.00 | | 439 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425.00 | 4 255.00 | | 2 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 830.00 | 636 960.00 | | 614 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 595.00 | 862 424.00 | | 907 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 877.00 | -10 016.00 | | -9 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 000.00 | 47 250.00 | | 91 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -300.00 | 1 428.00 | | -300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 300.00 | 45 822.00 | | 91 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 399.00 | | 9 250.00 | 813 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 399.00 | | 9 250.00 | 813 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 000.00 | | 100 200.00 | 167 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 664.00 | 59 386.00 | 113 278.00 | 172 664.00 |
VI Groupe et associés | 272 063.00 | 272 063.00 | | 272 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 802.00 | | | 66 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 525.00 | 66 876.00 | 22 649.00 | 89 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 831.00 | 334 553.00 | 213 478.00 | 614 831.00 |