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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 232 108.00 | | 1 232 108.00 | 1 232 108.00 |
BZ Autres créances | 425 073.00 | | 425 073.00 | 425 073.00 |
CF Disponibilités | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 795.00 | | 425 795.00 | 425 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 903.00 | | 1 657 903.00 | 1 657 903.00 |
CU Autres participations | 1 232 108.00 | | 1 232 108.00 | 1 232 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 537 844.00 | 461 921.00 | | 537 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 505.00 | 75 923.00 | | 71 505.00 |
DL TOTAL (I) | 620 349.00 | 548 844.00 | | 620 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 958.00 | 364 745.00 | | 672 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 812.00 | 322 718.00 | | 351 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35 508.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 554.00 | 725 756.00 | | 1 037 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 903.00 | 1 274 600.00 | | 1 657 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 815.00 | | | 418 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 030.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 5 592.00 | | 4 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 251.00 | 93 855.00 | | 108 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 745.00 | 17 932.00 | | 36 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 505.00 | 75 923.00 | | 71 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 914.00 | | 48 195.00 | 1 183 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 914.00 | | 48 195.00 | 1 183 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 833.00 | 102 833.00 | | 102 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 954.00 | 94 954.00 | | 94 954.00 |
UX Autres créances clients | 425 073.00 | 425 073.00 | | 425 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 934.00 | 54 195.00 | 279 491.00 | 672 934.00 |
VI Groupe et associés | 154 026.00 | 154 026.00 | | 154 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 441.00 | | | 358 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 352.00 | | | 81 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 073.00 | 425 073.00 | | 425 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 554.00 | 418 815.00 | 279 491.00 | 1 037 554.00 |