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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 534 964.00 | | 1 534 964.00 | 1 534 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 964.00 | | 1 534 964.00 | 1 534 964.00 |
BZ Autres créances | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
CF Disponibilités | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 414.00 | | 1 575 414.00 | 1 575 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 609 350.00 | 537 844.00 | | 609 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 002.00 | 71 505.00 | | 56 002.00 |
DL TOTAL (I) | 676 352.00 | 620 349.00 | | 676 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 979.00 | 672 958.00 | | 611 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 923.00 | 351 812.00 | | 269 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 784.00 | | 2 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 062.00 | 1 037 554.00 | | 899 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 414.00 | 1 657 903.00 | | 1 575 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 997.00 | 4 757.00 | | 8 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 603.00 | 108 252.00 | | 80 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 602.00 | 36 746.00 | | 24 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 002.00 | 71 506.00 | | 56 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 108.00 | | 302 856.00 | 1 232 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 534 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 534 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232 108.00 | | 302 856.00 | 1 232 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 433.00 | 69 433.00 | | 69 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 956.00 | 62 486.00 | 255 799.00 | 611 956.00 |
VI Groupe et associés | 169 026.00 | 169 026.00 | | 169 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 307.00 | | | 94 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 062.00 | 349 592.00 | 255 799.00 | 899 062.00 |