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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 768.00 | | 68 768.00 | 68 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 768.00 | | 868 768.00 | 868 768.00 |
BZ Autres créances | 44 856.00 | | 44 856.00 | 44 856.00 |
CF Disponibilités | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 211.00 | | 60 211.00 | 60 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 979.00 | | 928 979.00 | 928 979.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 765.00 | | | 281 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 278.00 | | | 125 278.00 |
DL TOTAL (I) | 418 043.00 | | | 418 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 550.00 | | | 113 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 649.00 | | | 394 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 936.00 | | | 510 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 979.00 | | | 928 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 648.00 | | | 291 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 422.00 | | | -7 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 197.00 | | | 127 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 278.00 | | | 125 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 649.00 | | | 822 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 649.00 | | | 822 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 000.00 | | 133 600.00 | 167 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 650.00 | 227 650.00 | | 227 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 768.00 | | | 68 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 429.00 | 61 142.00 | 52 288.00 | 113 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 131.00 | | | 59 131.00 |
VP Divers | 44 856.00 | | | 44 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 625.00 | 44 856.00 | 68 768.00 | 113 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 936.00 | 291 648.00 | 185 888.00 | 510 936.00 |