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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 183 914.00 | | 1 183 914.00 | 1 183 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 914.00 | | 1 183 914.00 | 1 183 914.00 |
BZ Autres créances | 73 399.00 | | 73 399.00 | 73 399.00 |
CF Disponibilités | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 686.00 | | 90 686.00 | 90 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 600.00 | | 1 274 600.00 | 1 274 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 461 921.00 | 407 043.00 | | 461 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 923.00 | 54 878.00 | | 75 923.00 |
DL TOTAL (I) | 548 844.00 | 472 921.00 | | 548 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 745.00 | 448 165.00 | | 364 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 718.00 | 391 186.00 | | 322 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 6 124.00 | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 756.00 | 845 475.00 | | 725 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 600.00 | 1 318 396.00 | | 1 274 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 056.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | -8 380.00 | | 5 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 855.00 | 83 638.00 | | 93 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 932.00 | 28 760.00 | | 17 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 923.00 | 54 878.00 | | 75 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 914.00 | | | 1 183 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 183 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 914.00 | | | 1 183 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 73 399.00 | 73 399.00 | | 73 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 399.00 | 73 399.00 | | 73 399.00 |