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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 913.00 | | 1 183 913.00 | 1 183 913.00 |
BZ Autres créances | 87 268.00 | | 87 268.00 | 87 268.00 |
CF Disponibilités | 47 214.00 | | 47 214.00 | 47 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 482.00 | | 134 482.00 | 134 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 395.00 | | 1 318 395.00 | 1 318 395.00 |
CU Autres participations | 1 183 913.00 | | 1 183 913.00 | 1 183 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 407 043.00 | | | 407 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 877.00 | | | 54 877.00 |
DL TOTAL (I) | 472 920.00 | | | 472 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 165.00 | | | 448 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 186.00 | | | 391 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 475.00 | | | 845 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 395.00 | | | 1 318 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 195.00 | | | 481 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 380.00 | | | -8 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 638.00 | | | 83 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 877.00 | | | 54 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 768.00 | | 383 914.00 | 868 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 768.00 | 1 183 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 768.00 | 1 183 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 768.00 | | 383 914.00 | 868 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 186.00 | 224 186.00 | | 224 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 165.00 | 83 886.00 | 128 829.00 | 448 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 678.00 | | | 68 678.00 |
VP Divers | 87 268.00 | 87 268.00 | | 87 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 268.00 | 87 268.00 | | 87 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 475.00 | 481 196.00 | 128 829.00 | 845 475.00 |