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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 288.00 | 171 905.00 | 58 383.00 | 230 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 534.00 | 30 228.00 | 38 306.00 | 68 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 823.00 | 202 133.00 | 326 690.00 | 528 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 459.00 | 8 502.00 | 273 958.00 | 282 459.00 |
BZ Autres créances | 31 886.00 | | 31 886.00 | 31 886.00 |
CF Disponibilités | 536 615.00 | | 536 615.00 | 536 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 538.00 | 8 502.00 | 876 036.00 | 884 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 360.00 | 210 635.00 | 1 202 726.00 | 1 413 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 283 789.00 | 126 167.00 | | 283 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 116.00 | 207 621.00 | | 234 116.00 |
DL TOTAL (I) | 605 905.00 | 421 789.00 | | 605 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 003.00 | 322 721.00 | | 262 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 083.00 | 130 835.00 | | 126 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 425.00 | 161 550.00 | | 205 425.00 |
EA Autres dettes | 3 310.00 | 1 829.00 | | 3 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 821.00 | 616 935.00 | | 596 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 726.00 | 1 038 724.00 | | 1 202 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 133.00 | 355 273.00 | | 397 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 113.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
FG Production vendue services | 1 473 298.00 | | 1 473 298.00 | 1 473 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 979.00 | | 1 491 979.00 | 1 491 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522.00 | 125.00 | | 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 1 825.00 | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 1 825.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | -1 773.00 | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 557.00 | 87 782.00 | | 102 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 595.00 | 1 453 593.00 | | 1 492 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 479.00 | 1 245 972.00 | | 1 258 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 116.00 | 207 621.00 | | 234 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 124.00 | | 14 699.00 | 514 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 124.00 | | 14 699.00 | 284 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 975.00 | 78 158.00 | | 123 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 975.00 | 78 158.00 | | 123 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 105.00 | 4 397.00 | | 4 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 105.00 | 4 397.00 | | 4 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 105.00 | 4 397.00 | | 4 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 083.00 | 126 083.00 | | 126 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 767.00 | 50 767.00 | | 50 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 228.00 | 71 228.00 | | 71 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 272 258.00 | | | 272 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
VB T. V. A. | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 897.00 | 62 209.00 | 199 688.00 | 261 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 657.00 | | | 60 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 972.00 | 329 972.00 | | 329 972.00 |
VW T.V.A. | 64 041.00 | 64 041.00 | | 64 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 821.00 | 397 133.00 | 199 688.00 | 596 821.00 |