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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 326.00 | 200 226.00 | 92 100.00 | 292 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 852.00 | 20 560.00 | 43 293.00 | 63 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 419.00 | 220 785.00 | 365 634.00 | 586 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 095.00 | 9 773.00 | 363 322.00 | 373 095.00 |
BZ Autres créances | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
CF Disponibilités | 619 871.00 | | 619 871.00 | 619 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 794.00 | 9 773.00 | 1 040 022.00 | 1 049 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 214.00 | 230 558.00 | 1 405 656.00 | 1 636 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 453 905.00 | 283 789.00 | | 453 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 403.00 | 234 116.00 | | 269 403.00 |
DL TOTAL (I) | 811 308.00 | 605 905.00 | | 811 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 761.00 | 262 003.00 | | 219 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 527.00 | 126 083.00 | | 159 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 131.00 | 205 425.00 | | 213 131.00 |
EA Autres dettes | 1 928.00 | 3 310.00 | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 348.00 | 596 821.00 | | 594 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 656.00 | 1 202 726.00 | | 1 405 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 653.00 | 397 133.00 | | 446 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 106.00 | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 529.00 | | 23 529.00 | 23 529.00 |
FG Production vendue services | 1 662 842.00 | 5 928.00 | 1 668 770.00 | 1 662 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 371.00 | 5 928.00 | 1 692 299.00 | 1 686 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 831.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78.00 | 522.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | 549.00 | | 2 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 068.00 | 549.00 | | 9 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932.00 | -549.00 | | 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 075.00 | 102 557.00 | | 116 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 190.00 | 1 492 595.00 | | 1 703 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 787.00 | 1 258 479.00 | | 1 433 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 403.00 | 234 116.00 | | 269 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 823.00 | | 87 597.00 | 528 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 586 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 356 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 823.00 | | 87 356.00 | 298 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 133.00 | 41 652.00 | 220 785.00 | 202 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 133.00 | 41 652.00 | 220 785.00 | 202 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 502.00 | 1 831.00 | 560.00 | 8 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 502.00 | 1 831.00 | 560.00 | 8 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 502.00 | 1 831.00 | 560.00 | 8 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 831.00 | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 527.00 | 159 527.00 | | 159 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 704.00 | 77 704.00 | | 77 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 361 368.00 | | | 361 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
VB T. V. A. | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 639.00 | 71 945.00 | 147 694.00 | 219 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 582.00 | | | 67 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 084.00 | 411 843.00 | 241.00 | 412 084.00 |
VW T.V.A. | 76 658.00 | 76 658.00 | | 76 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 348.00 | 446 653.00 | 147 694.00 | 594 348.00 |