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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 696.00 | 284 294.00 | 235 402.00 | 519 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 042.00 | 51 355.00 | 41 687.00 | 93 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 979.00 | 335 649.00 | 507 330.00 | 842 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 022.00 | 14 965.00 | 277 057.00 | 292 022.00 |
BZ Autres créances | 45 332.00 | | 45 332.00 | 45 332.00 |
CF Disponibilités | 808 142.00 | | 808 142.00 | 808 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 441.00 | 14 965.00 | 1 167 477.00 | 1 182 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 420.00 | 350 613.00 | 1 674 807.00 | 2 025 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 876 221.00 | 659 308.00 | | 876 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 605.00 | 316 912.00 | | 247 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 826.00 | 1 064 221.00 | | 1 211 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 377.00 | 166 435.00 | | 117 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 078.00 | 249 472.00 | | 215 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 402.00 | 138 650.00 | | 127 402.00 |
EA Autres dettes | 3 125.00 | 1 528.00 | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 981.00 | 556 084.00 | | 462 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 807.00 | 1 620 305.00 | | 1 674 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 652.00 | 481 573.00 | | 429 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 145.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
FG Production vendue services | 1 774 767.00 | 5 573.00 | 1 780 340.00 | 1 774 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 285.00 | 5 573.00 | 1 796 858.00 | 1 791 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 349.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 419.00 | 7 585.00 | | 2 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 335.00 | 24 853.00 | | 4 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 835.00 | 24 853.00 | | 11 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 403.00 | 24 853.00 | | 4 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 421.00 | 112 203.00 | | 89 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 602.00 | 1 787 674.00 | | 1 812 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 997.00 | 1 470 761.00 | | 1 564 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 605.00 | 316 912.00 | | 247 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 736.00 | | 157 193.00 | 841 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 950.00 | 842 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 950.00 | 612 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 495.00 | | 157 193.00 | 611 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 293.00 | 65 449.00 | 2 093.00 | 272 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 293.00 | 65 449.00 | 2 093.00 | 272 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 788.00 | 4 349.00 | 172.00 | 10 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 788.00 | 4 349.00 | 172.00 | 10 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 788.00 | 4 349.00 | 172.00 | 10 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 349.00 | 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 078.00 | 215 078.00 | | 215 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 274 064.00 | 274 064.00 | | 274 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VB T. V. A. | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 246.00 | 83 917.00 | 33 329.00 | 117 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 002.00 | | | 104 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 690.00 | 348 449.00 | 241.00 | 348 690.00 |
VW T.V.A. | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 981.00 | 429 652.00 | 33 329.00 | 462 981.00 |