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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 003.00 | 237 028.00 | 271 975.00 | 509 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 492.00 | 35 265.00 | 67 227.00 | 102 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 736.00 | 272 293.00 | 569 443.00 | 841 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 288.00 | 10 788.00 | 338 501.00 | 349 288.00 |
BZ Autres créances | 40 380.00 | | 40 380.00 | 40 380.00 |
CF Disponibilités | 639 903.00 | | 639 903.00 | 639 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 650.00 | 10 788.00 | 1 050 862.00 | 1 061 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 385.00 | 283 081.00 | 1 620 305.00 | 1 903 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 659 308.00 | 453 905.00 | | 659 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 912.00 | 269 403.00 | | 316 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 221.00 | 811 308.00 | | 1 064 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 435.00 | 219 761.00 | | 166 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 472.00 | 159 527.00 | | 249 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 650.00 | 213 131.00 | | 138 650.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | 1 928.00 | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 084.00 | 594 348.00 | | 556 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 305.00 | 1 405 656.00 | | 1 620 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 573.00 | 446 653.00 | | 481 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 122.00 | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 838.00 | | 41 838.00 | 41 838.00 |
FG Production vendue services | 1 695 408.00 | 16 946.00 | 1 712 354.00 | 1 695 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 246.00 | 16 946.00 | 1 754 193.00 | 1 737 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 585.00 | 78.00 | | 7 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 853.00 | 10 000.00 | | 24 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 068.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 068.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 853.00 | 932.00 | | 24 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 203.00 | 116 075.00 | | 112 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 674.00 | 1 703 190.00 | | 1 787 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 761.00 | 1 433 787.00 | | 1 470 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 912.00 | 269 403.00 | | 316 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 419.00 | | 255 317.00 | 586 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 178.00 | | 255 317.00 | 356 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 785.00 | 51 508.00 | | 220 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 785.00 | 51 508.00 | | 220 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 773.00 | 1 015.00 | | 9 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 773.00 | 1 015.00 | | 9 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 773.00 | 1 015.00 | | 9 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 472.00 | 249 472.00 | | 249 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 315.00 | 44 315.00 | | 44 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 336 343.00 | 336 343.00 | | 336 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VB T. V. A. | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 290.00 | 91 779.00 | 74 511.00 | 166 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 294.00 | | | 77 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 523.00 | 404 282.00 | 241.00 | 404 523.00 |
VW T.V.A. | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 084.00 | 481 573.00 | 74 511.00 | 556 084.00 |