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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 176.00 | 341 979.00 | 156 197.00 | 498 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 852.00 | 79 343.00 | 51 509.00 | 130 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 869.00 | 421 322.00 | 438 546.00 | 859 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 058.00 | 18 964.00 | 279 093.00 | 298 058.00 |
BZ Autres créances | 28 952.00 | | 28 952.00 | 28 952.00 |
CF Disponibilités | 1 337 910.00 | | 1 337 910.00 | 1 337 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 872.00 | 18 964.00 | 1 683 908.00 | 1 702 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 740.00 | 440 286.00 | 2 122 454.00 | 2 562 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 618 098.00 | 1 053 826.00 | | 618 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 967.00 | 164 272.00 | | 219 967.00 |
DL TOTAL (I) | 926 065.00 | 1 306 098.00 | | 926 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 049.00 | 341 452.00 | | 270 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 837.00 | 152 901.00 | | 209 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 236.00 | 104 842.00 | | 115 236.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | 4 150.00 | | 1 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 389.00 | 603 344.00 | | 1 196 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 454.00 | 1 909 443.00 | | 2 122 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 692.00 | 541 933.00 | | 1 033 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 105.00 | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 787.00 | | 36 377.00 | 828 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 296.00 | 859 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 296.00 | 629 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 546.00 | | 35 777.00 | 598 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | 600.00 | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 173.00 | 73 445.00 | 5 296.00 | 353 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 173.00 | 73 445.00 | 5 296.00 | 353 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 892.00 | | 928.00 | 19 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 892.00 | | 928.00 | 19 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 892.00 | | 928.00 | 19 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 837.00 | 209 837.00 | | 209 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
UX Autres créances clients | 275 340.00 | 275 340.00 | | 275 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VB T. V. A. | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 952.00 | 107 255.00 | 162 697.00 | 269 952.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 433.00 | | | 65 433.00 |
VP Divers | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 283.00 | 338 442.00 | 841.00 | 339 283.00 |
VW T.V.A. | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 389.00 | 1 033 692.00 | 162 697.00 | 1 196 389.00 |