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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 821.00 | 287 549.00 | 195 272.00 | 482 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 725.00 | 65 624.00 | 50 101.00 | 115 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 787.00 | 353 173.00 | 475 614.00 | 828 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 268.00 | 19 892.00 | 244 376.00 | 264 268.00 |
BZ Autres créances | 79 340.00 | | 79 340.00 | 79 340.00 |
CF Disponibilités | 1 087 894.00 | | 1 087 894.00 | 1 087 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 721.00 | 19 892.00 | 1 433 828.00 | 1 453 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 508.00 | 373 065.00 | 1 909 443.00 | 2 282 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053 826.00 | 876 221.00 | | 1 053 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 272.00 | 247 605.00 | | 164 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 098.00 | 1 211 826.00 | | 1 306 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 452.00 | 117 377.00 | | 341 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 901.00 | 215 078.00 | | 152 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 842.00 | 127 402.00 | | 104 842.00 |
EA Autres dettes | 4 150.00 | 3 125.00 | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 344.00 | 462 981.00 | | 603 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 443.00 | 1 674 807.00 | | 1 909 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 933.00 | 429 652.00 | | 541 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 131.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 517.00 | | 26 517.00 | 26 517.00 |
FG Production vendue services | 1 387 637.00 | 9 748.00 | 1 397 385.00 | 1 387 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 154.00 | 9 748.00 | 1 423 902.00 | 1 414 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 921.00 | |
GE Autres charges | | | 7 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 873.00 | 2 419.00 | | 47 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 574.00 | 4 335.00 | | 13 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 7 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 574.00 | 11 835.00 | | 14 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 75.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 7 432.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 529.00 | 4 403.00 | | 14 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 018.00 | 89 421.00 | | 57 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 406.00 | 1 812 602.00 | | 1 489 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 133.00 | 1 564 997.00 | | 1 325 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 272.00 | 247 605.00 | | 164 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 351.00 | 35 735.00 | | 25 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 979.00 | | 42 568.00 | 842 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 760.00 | 828 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 760.00 | 598 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 738.00 | | 42 568.00 | 612 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 649.00 | 74 284.00 | 56 760.00 | 335 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 649.00 | 74 284.00 | 56 760.00 | 335 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 965.00 | 6 921.00 | 1 993.00 | 14 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 965.00 | 6 921.00 | 1 993.00 | 14 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 965.00 | 6 921.00 | 1 993.00 | 14 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 921.00 | 1 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 901.00 | 152 901.00 | | 152 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 240 398.00 | 240 398.00 | | 240 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
VB T. V. A. | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 348.00 | 279 937.00 | 61 411.00 | 341 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 100.00 | | | 295 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 306.00 | | | 91 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 418.00 | 350 177.00 | 241.00 | 350 418.00 |
VW T.V.A. | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 344.00 | 541 933.00 | 61 411.00 | 603 344.00 |