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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
AH Fonds commercial | 50 566.00 | | 50 566.00 | 50 566.00 |
AN Terrains | 42 697.00 | | 42 697.00 | 42 697.00 |
AP Constructions | 819 540.00 | 593 195.00 | 226 345.00 | 819 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 345.00 | 65 971.00 | 18 374.00 | 84 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 408.00 | 709 831.00 | 663 578.00 | 1 373 408.00 |
BT Marchandises | 561 396.00 | | 561 396.00 | 561 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 339 248.00 | | 1 339 248.00 | 1 339 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 128 351.00 | 12 525.00 | 3 115 826.00 | 3 128 351.00 |
BZ Autres créances | 509 431.00 | | 509 431.00 | 509 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 303.00 | | 710 303.00 | 710 303.00 |
CF Disponibilités | 3 940 604.00 | | 3 940 604.00 | 3 940 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 980.00 | | 55 980.00 | 55 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 245 313.00 | 12 525.00 | 10 232 788.00 | 10 245 313.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 115 839.00 | | 115 839.00 | 115 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 734 561.00 | 722 356.00 | 11 012 205.00 | 11 734 561.00 |
CU Autres participations | 316 629.00 | | 316 629.00 | 316 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 223.00 | | | 311 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 329 034.00 | | | 3 329 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 070.00 | | | 109 070.00 |
DK Provisions réglementées | 322 767.00 | | | 322 767.00 |
DL TOTAL (I) | 5 172 094.00 | | | 5 172 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 356 294.00 | | | 4 356 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 716.00 | | | 853 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 464.00 | | | 87 464.00 |
EA Autres dettes | 354 723.00 | | | 354 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 675 714.00 | | | 5 675 714.00 |
ED (V) | 164 397.00 | | | 164 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 012 205.00 | | | 11 012 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 675 714.00 | | | 5 675 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 349 803.00 | | | 4 349 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 625 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 870 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 037 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 335 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -561 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 856.00 | |
GE Autres charges | | | 59 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 847 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 159.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 614.00 | 3 006.00 | | 9 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 723.00 | 3 659.00 | | 16 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 109.00 | -653.00 | | -7 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 718.00 | 16 654.00 | | 92 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 214 413.00 | 14 006 853.00 | | 19 214 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 105 343.00 | 13 906 191.00 | | 19 105 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 070.00 | 100 661.00 | | 109 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 113.00 | | 13 771.00 | 1 366 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 476.00 | 1 373 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 476.00 | 953 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 503.00 | | | 94 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 844.00 | | 11 941.00 | 947 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 765.00 | | 1 830.00 | 323 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 451.00 | 32 855.00 | 6 476.00 | 683 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 513.00 | 32 855.00 | 6 476.00 | 639 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 322 767.00 | | | 322 767.00 |
6T Sur comptes clients | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 291.00 | | | 335 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 715.00 | 853 715.00 | | 853 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 065.00 | 76 065.00 | | 76 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 722.00 | 354 722.00 | | 354 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
UX Autres créances clients | 3 115 825.00 | | | 3 115 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
VB T. V. A. | 126 785.00 | | | 126 785.00 |
VC Groupe et associés | 277 778.00 | | | 277 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 356 294.00 | 4 356 294.00 | | 4 356 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440 479.00 | | | 1 440 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 979.00 | | | 55 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 041 976.00 | 5 020 484.00 | 21 492.00 | 5 041 976.00 |
VW T.V.A. | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 675 713.00 | 5 675 713.00 | | 5 675 713.00 |