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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
AN Terrains | 46 653.00 | | 46 653.00 | 46 653.00 |
AP Constructions | 960 559.00 | 663 216.00 | 297 343.00 | 960 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 516.00 | 6 998.00 | 518.00 | 7 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 666.00 | 83 856.00 | 26 810.00 | 110 666.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 575.00 | | 59 575.00 | 59 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 534.00 | 798 007.00 | 747 527.00 | 1 545 534.00 |
BT Marchandises | 2 303 353.00 | | 2 303 353.00 | 2 303 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 897 330.00 | | 897 330.00 | 897 330.00 |
BZ Autres créances | 2 186 212.00 | | 2 186 212.00 | 2 186 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040 456.00 | | 1 040 456.00 | 1 040 456.00 |
CF Disponibilités | 1 957 152.00 | | 1 957 152.00 | 1 957 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 399 161.00 | | 8 399 161.00 | 8 399 161.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 137 738.00 | | 137 738.00 | 137 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 082 434.00 | 798 007.00 | 9 284 427.00 | 10 082 434.00 |
CU Autres participations | 316 629.00 | | 316 629.00 | 316 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 223.00 | 311 223.00 | | 311 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 231 605.00 | 3 345 018.00 | | 3 231 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 622.00 | 17 172.00 | | 64 622.00 |
DL TOTAL (I) | 4 707 450.00 | 4 773 413.00 | | 4 707 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 740 211.00 | 3 164 438.00 | | 3 740 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 778.00 | 28 378.00 | | 37 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 702.00 | 667 528.00 | | 579 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 533.00 | 7 664.00 | | 31 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 98 401.00 | | |
EA Autres dettes | 148 329.00 | 235 373.00 | | 148 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 537 553.00 | 4 201 782.00 | | 4 537 553.00 |
ED (V) | 39 424.00 | 21 830.00 | | 39 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 284 427.00 | 8 997 024.00 | | 9 284 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 537 553.00 | 4 201 782.00 | | 4 537 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 731 462.00 | 3 157 446.00 | | 3 731 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 061 388.00 | | 14 061 388.00 | 14 061 388.00 |
FG Production vendue services | 276 889.00 | | 276 889.00 | 276 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 338 277.00 | | 14 338 277.00 | 14 338 277.00 |
FQ Autres produits | | | 239 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 577 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 868 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 303 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 850.00 | |
GE Autres charges | | | 134 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 438 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 970.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 35 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 043.00 | 7 755.00 | | 7 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 043.00 | 7 755.00 | | 7 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 043.00 | 3 636.00 | | 7 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -2 694.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 671 865.00 | 15 647 528.00 | | 14 671 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 607 243.00 | 15 630 356.00 | | 14 607 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 622.00 | 17 172.00 | | 64 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 277.00 | | 125 721.00 | 1 503 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227.00 | 376 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 237.00 | 1 227.00 | 1 545 534.00 | 82 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 237.00 | 999.00 | 1 125 392.00 | 82 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 908.00 | | 125 721.00 | 1 082 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 430.00 | | | 376 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 157.00 | 31 849.00 | 999.00 | 767 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 218.00 | 31 849.00 | 999.00 | 723 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 702.00 | 579 702.00 | | 579 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 329.00 | 148 329.00 | | 148 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
UX Autres créances clients | 897 330.00 | 897 330.00 | | 897 330.00 |
VB T. V. A. | 70 934.00 | 70 934.00 | | 70 934.00 |
VC Groupe et associés | 379 432.00 | 379 432.00 | | 379 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 740 211.00 | 3 740 211.00 | | 3 740 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714 162.00 | 1 714 162.00 | | 1 714 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 107 210.00 | 3 098 200.00 | 9 009.00 | 3 107 210.00 |
VW T.V.A. | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 537 552.00 | 4 537 552.00 | | 4 537 552.00 |