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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
AN Terrains | 46 653.00 | | 46 653.00 | 46 653.00 |
AP Constructions | 860 191.00 | 616 826.00 | 243 366.00 | 860 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 345.00 | 74 179.00 | 10 167.00 | 84 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 802.00 | | 59 802.00 | 59 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 285.00 | 741 669.00 | 676 616.00 | 1 418 285.00 |
BT Marchandises | 1 837 806.00 | | 1 837 806.00 | 1 837 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 753 287.00 | | 753 287.00 | 753 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 819.00 | | 763 819.00 | 763 819.00 |
BZ Autres créances | 551 023.00 | | 551 023.00 | 551 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 914 199.00 | | 914 199.00 | 914 199.00 |
CF Disponibilités | 4 873 494.00 | | 4 873 494.00 | 4 873 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 709 903.00 | | 9 709 903.00 | 9 709 903.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77 763.00 | | 77 763.00 | 77 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 205 951.00 | 741 669.00 | 10 464 281.00 | 11 205 951.00 |
CU Autres participations | 316 629.00 | | 316 629.00 | 316 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 223.00 | | | 311 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 337 654.00 | | | 3 337 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 949.00 | | | 137 949.00 |
DL TOTAL (I) | 4 886 825.00 | | | 4 886 825.00 |
DP Provisions pour risques | 77 763.00 | | | 77 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 763.00 | | | 77 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 190 331.00 | | | 4 190 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 371.00 | | | 872 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
EA Autres dettes | 337 403.00 | | | 337 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 435 237.00 | | | 5 435 237.00 |
ED (V) | 64 456.00 | | | 64 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 464 281.00 | | | 10 464 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 435 237.00 | | | 5 435 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 182 470.00 | | | 4 182 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 052 566.00 | 11 907 744.00 | 15 960 310.00 | 4 052 566.00 |
FG Production vendue services | 207 042.00 | | 207 042.00 | 207 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 259 607.00 | 11 907 744.00 | 16 167 351.00 | 4 259 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 290 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 957 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 837 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 839.00 | |
GE Autres charges | | | 159 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 314 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 208.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235.00 | | | 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 322 767.00 | | | 322 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 701.00 | | | 326 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 698.00 | | | 325 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 159.00 | | | 75 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 827 940.00 | | | 16 827 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 689 991.00 | | | 16 689 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 949.00 | | | 137 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 408.00 | | 95 442.00 | 1 373 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 565.00 | | 1 418 285.00 | 50 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 565.00 | | 43 938.00 | 50 565.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 503.00 | | | 94 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 308.00 | | 44 607.00 | 953 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 596.00 | | 50 835.00 | 325 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 830.00 | | | 709 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 892.00 | | | 665 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 322 767.00 | | 322 767.00 | 322 767.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 762.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 524.00 | | 12 525.00 | 12 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 524.00 | | 12 525.00 | 12 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 291.00 | 77 762.00 | 335 292.00 | 335 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 525.00 | |
UG ‐ Financières | | 77 763.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 322 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 371.00 | 872 371.00 | | 872 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 403.00 | 337 403.00 | | 337 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 802.00 | | | 59 802.00 |
UX Autres créances clients | 763 818.00 | | | 763 818.00 |
VB T. V. A. | 119 557.00 | | | 119 557.00 |
VC Groupe et associés | 314 800.00 | | | 314 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 190 330.00 | 4 190 330.00 | | 4 190 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 642.00 | | | 851 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 205.00 | 2 084 402.00 | 59 802.00 | 2 144 205.00 |
VW T.V.A. | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 435 237.00 | 5 435 237.00 | | 5 435 237.00 |