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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 513.00 | 46 259.00 | 2 254.00 | 48 513.00 |
AN Terrains | 46 653.00 | | 46 653.00 | 46 653.00 |
AP Constructions | 965 343.00 | 710 039.00 | 255 304.00 | 965 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 516.00 | 7 313.00 | 203.00 | 7 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 973.00 | 97 644.00 | 23 329.00 | 120 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 526.00 | | 56 526.00 | 56 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 089.00 | 861 255.00 | 702 833.00 | 1 564 089.00 |
BT Marchandises | 457 629.00 | | 457 629.00 | 457 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 391 807.00 | | 3 391 807.00 | 3 391 807.00 |
BZ Autres créances | 1 992 464.00 | | 1 992 464.00 | 1 992 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 066 367.00 | | 1 066 367.00 | 1 066 367.00 |
CF Disponibilités | 1 476 785.00 | | 1 476 785.00 | 1 476 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018 602.00 | | 1 018 602.00 | 1 018 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 403 653.00 | | 9 403 653.00 | 9 403 653.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 385.00 | | 59 385.00 | 59 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 027 127.00 | 861 255.00 | 10 165 872.00 | 11 027 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 566.00 | | | 50 566.00 |
CU Autres participations | 316 629.00 | | 316 629.00 | 316 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 223.00 | 311 223.00 | | 311 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 162 078.00 | 3 165 642.00 | | 3 162 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 406.00 | 127 021.00 | | 59 406.00 |
DL TOTAL (I) | 4 632 707.00 | 4 703 886.00 | | 4 632 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 947 394.00 | 4 506 147.00 | | 3 947 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 868.00 | 39 071.00 | | 33 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 344.00 | 904 559.00 | | 1 275 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 302.00 | 62 484.00 | | 14 302.00 |
EA Autres dettes | 217 923.00 | 178 256.00 | | 217 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 340.00 | 27 268.00 | | 12 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 501 169.00 | 5 717 785.00 | | 5 501 169.00 |
ED (V) | 31 995.00 | 97 703.00 | | 31 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 165 872.00 | 10 519 373.00 | | 10 165 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 501 169.00 | 5 717 785.00 | | 5 501 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 947 394.00 | 4 502 904.00 | | 3 947 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 791.00 | | 11 296.00 | 1 552 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 903.00 | | 610.00 | 47 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 734.00 | | 10 686.00 | 1 131 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 154.00 | | | 373 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 856.00 | 32 398.00 | | 828 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 767.00 | 1 491.00 | | 44 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 088.00 | 30 907.00 | | 784 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 343.00 | 1 275 343.00 | | 1 275 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 922.00 | 217 922.00 | | 217 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 526.00 | 50 565.00 | 5 960.00 | 56 526.00 |
UX Autres créances clients | 3 391 807.00 | 3 391 807.00 | | 3 391 807.00 |
VB T. V. A. | 144 512.00 | 144 512.00 | | 144 512.00 |
VC Groupe et associés | 713 350.00 | 713 350.00 | | 713 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 947 393.00 | 3 947 393.00 | | 3 947 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
VP Divers | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092 982.00 | 1 092 982.00 | | 1 092 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018 601.00 | 1 018 601.00 | | 1 018 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 459 398.00 | 6 453 438.00 | 5 960.00 | 6 459 398.00 |
VW T.V.A. | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 501 169.00 | 5 501 169.00 | | 5 501 169.00 |