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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 903.00 | 44 768.00 | 3 135.00 | 47 903.00 |
AN Terrains | 46 653.00 | | 46 653.00 | 46 653.00 |
AP Constructions | 964 518.00 | 686 907.00 | 277 610.00 | 964 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 516.00 | 7 155.00 | 360.00 | 7 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 048.00 | 90 026.00 | 23 022.00 | 113 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 526.00 | | 56 526.00 | 56 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 792.00 | 828 856.00 | 723 935.00 | 1 552 792.00 |
BT Marchandises | 2 046 118.00 | | 2 046 118.00 | 2 046 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323 166.00 | | 2 323 166.00 | 2 323 166.00 |
BZ Autres créances | 2 099 350.00 | | 2 099 350.00 | 2 099 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046 692.00 | | 1 046 692.00 | 1 046 692.00 |
CF Disponibilités | 2 164 669.00 | | 2 164 669.00 | 2 164 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 694 956.00 | | 9 694 956.00 | 9 694 956.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 100 481.00 | | 100 481.00 | 100 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 348 229.00 | 828 856.00 | 10 519 373.00 | 11 348 229.00 |
CU Autres participations | 316 629.00 | | 316 629.00 | 316 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 223.00 | 311 223.00 | | 311 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 165 642.00 | 3 231 605.00 | | 3 165 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 021.00 | 64 622.00 | | 127 021.00 |
DL TOTAL (I) | 4 703 886.00 | 4 707 450.00 | | 4 703 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 506 147.00 | 3 740 211.00 | | 4 506 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 071.00 | 37 778.00 | | 39 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 559.00 | 579 702.00 | | 904 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 484.00 | 31 533.00 | | 62 484.00 |
EA Autres dettes | 178 256.00 | 148 329.00 | | 178 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 717 785.00 | 4 537 553.00 | | 5 717 785.00 |
ED (V) | 97 703.00 | 39 424.00 | | 97 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 519 373.00 | 9 284 427.00 | | 10 519 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 717 785.00 | 4 537 553.00 | | 5 717 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 502 904.00 | 3 731 462.00 | | 4 502 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 471 354.00 | 8 688 096.00 | 11 159 450.00 | 2 471 354.00 |
FG Production vendue services | 266 250.00 | | 266 250.00 | 266 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 737 605.00 | 8 688 096.00 | 11 425 701.00 | 2 737 605.00 |
FQ Autres produits | | | 715 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 141 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 515 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 046 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 849.00 | |
GE Autres charges | | | 135 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 767 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 366.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 043.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 043.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 719.00 | -1 800.00 | | 50 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 205 082.00 | 14 671 865.00 | | 12 205 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 078 061.00 | 14 607 243.00 | | 12 078 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 021.00 | 64 622.00 | | 127 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 534.00 | | 10 306.00 | 1 545 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 373 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 1 552 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 131 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 938.00 | | 3 965.00 | 43 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 392.00 | | 6 341.00 | 1 125 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 204.00 | | | 376 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 007.00 | 30 849.00 | 828 856.00 | 798 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 938.00 | 829.00 | 44 767.00 | 43 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 068.00 | 30 019.00 | 784 088.00 | 754 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 558.00 | 904 558.00 | | 904 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 225.00 | 46 225.00 | | 46 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 255.00 | 178 255.00 | | 178 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 323 165.00 | 2 323 165.00 | | 2 323 165.00 |
VB T. V. A. | 141 794.00 | 141 794.00 | | 141 794.00 |
VC Groupe et associés | 352 917.00 | 352 917.00 | | 352 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 506 147.00 | 4 506 147.00 | | 4 506 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604 638.00 | 1 604 638.00 | | 1 604 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 443 438.00 | 4 437 478.00 | 5 960.00 | 4 443 438.00 |
VW T.V.A. | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 717 784.00 | 5 717 784.00 | | 5 717 784.00 |