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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
AN Terrains | 46 653.00 | | 46 653.00 | 46 653.00 |
AP Constructions | 860 191.00 | 637 767.00 | 222 424.00 | 860 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 516.00 | 6 840.00 | 676.00 | 7 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 311.00 | 78 612.00 | 7 699.00 | 86 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 238.00 | | 82 238.00 | 82 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 802.00 | | 59 802.00 | 59 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 278.00 | 767 157.00 | 736 121.00 | 1 503 278.00 |
BT Marchandises | 3 507 903.00 | | 3 507 903.00 | 3 507 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685 490.00 | | 685 490.00 | 685 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 152.00 | | 235 152.00 | 235 152.00 |
BZ Autres créances | 697 330.00 | | 697 330.00 | 697 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 073 542.00 | | 1 073 542.00 | 1 073 542.00 |
CF Disponibilités | 1 953 034.00 | | 1 953 034.00 | 1 953 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 163 909.00 | | 8 163 909.00 | 8 163 909.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 96 994.00 | | 96 994.00 | 96 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 764 181.00 | 767 157.00 | 8 997 024.00 | 9 764 181.00 |
CU Autres participations | 316 629.00 | | 316 629.00 | 316 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 223.00 | 311 223.00 | | 311 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 3 437 654.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 345 018.00 | | | 3 345 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 172.00 | 137 949.00 | | 17 172.00 |
DL TOTAL (I) | 4 773 413.00 | 4 886 825.00 | | 4 773 413.00 |
DP Provisions pour risques | | 77 763.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 77 763.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 164 438.00 | 4 190 331.00 | | 3 164 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 528.00 | 872 371.00 | | 667 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 664.00 | 344 158.00 | | 7 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 401.00 | | | 98 401.00 |
EA Autres dettes | 235 373.00 | | | 235 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 201 782.00 | 5 435 237.00 | | 4 201 782.00 |
ED (V) | 21 830.00 | 64 456.00 | | 21 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 997 024.00 | 10 464 281.00 | | 8 997 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 201 782.00 | 5 435 237.00 | | 4 201 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 157 446.00 | 4 182 470.00 | | 3 157 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 705 448.00 | 10 962 485.00 | 14 667 933.00 | 3 705 448.00 |
FG Production vendue services | 206 305.00 | | 206 305.00 | 206 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 911 753.00 | 10 962 485.00 | 14 874 238.00 | 3 911 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 579 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 454 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 653 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 670 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 488.00 | |
GE Autres charges | | | 561 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 424 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 909.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 755.00 | 326 701.00 | | 7 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 118.00 | 1 003.00 | | 4 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 636.00 | 325 698.00 | | 3 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 694.00 | 75 159.00 | | -2 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 647 528.00 | 16 827 940.00 | | 15 647 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 630 356.00 | 16 689 991.00 | | 15 630 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 172.00 | 137 949.00 | | 17 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 285.00 | | 84 992.00 | 1 418 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 915.00 | | 84 992.00 | 997 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 431.00 | | | 376 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 669.00 | 25 487.00 | | 741 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 731.00 | 25 487.00 | | 697 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 762.00 | | 77 762.00 | 77 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 762.00 | | 77 762.00 | 77 762.00 |
UG ‐ Financières | | | 77 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 527.00 | 667 527.00 | | 667 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 401.00 | 98 401.00 | | 98 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 372.00 | 235 372.00 | | 235 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 802.00 | | 59 802.00 | 59 802.00 |
UX Autres créances clients | 235 151.00 | 235 151.00 | | 235 151.00 |
VB T. V. A. | 116 335.00 | 116 335.00 | | 116 335.00 |
VC Groupe et associés | 353 306.00 | 353 306.00 | | 353 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 164 437.00 | 3 164 437.00 | | 3 164 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 450.00 | 71 450.00 | | 71 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 728.00 | 841 728.00 | | 841 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 233.00 | 1 629 430.00 | 59 802.00 | 1 689 233.00 |
VW T.V.A. | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 201 781.00 | 4 201 781.00 | | 4 201 781.00 |