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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 569.00 | 19 768.00 | 12 801.00 | 32 569.00 |
AP Constructions | 163 111.00 | 57 067.00 | 106 044.00 | 163 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 191.00 | 35 006.00 | 12 185.00 | 47 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 136.00 | 74 247.00 | 24 890.00 | 99 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 52 384.00 | | 52 384.00 | 52 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 392.00 | 186 088.00 | 209 304.00 | 395 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
BT Marchandises | 4 824 302.00 | 75 724.00 | 4 748 578.00 | 4 824 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 205.00 | 22 207.00 | 1 970 998.00 | 1 993 205.00 |
BZ Autres créances | 363 933.00 | | 363 933.00 | 363 933.00 |
CF Disponibilités | 468 542.00 | | 468 542.00 | 468 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 683 661.00 | 97 931.00 | 7 585 729.00 | 7 683 661.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 140 264.00 | | 140 264.00 | 140 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 219 317.00 | 284 020.00 | 7 935 297.00 | 8 219 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 562 747.00 | | | 1 562 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 323.00 | | | 306 323.00 |
DL TOTAL (I) | 3 192 913.00 | | | 3 192 913.00 |
DP Provisions pour risques | 280 323.00 | | | 280 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 323.00 | | | 280 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480 261.00 | | | 3 480 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 817.00 | | | 374 817.00 |
EA Autres dettes | 606 983.00 | | | 606 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 462 061.00 | | | 4 462 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 935 297.00 | | | 7 935 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 096 355.00 | 2 946 181.00 | 12 042 536.00 | 9 096 355.00 |
FG Production vendue services | 208 306.00 | 68 511.00 | 276 817.00 | 208 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 304 661.00 | 3 014 692.00 | 12 319 353.00 | 9 304 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 505 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 063 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -799 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 558 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 310.00 | |
GE Autres charges | | | 26 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 914 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92 370.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 918.00 | | | 152 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 668 785.00 | | | 12 668 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 362 463.00 | | | 12 362 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 323.00 | | | 306 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 023.00 | | 94 585.00 | 314 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 216.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 216.00 | 53 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 216.00 | 395 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 717.00 | | 83 722.00 | 225 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 737.00 | | 10 863.00 | 55 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 030.00 | 29 058.00 | | 157 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 518.00 | 9 250.00 | | 10 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 512.00 | 19 808.00 | | 146 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 205.00 | 169 574.00 | 31 456.00 | 142 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 357.00 | 13 367.00 | | 62 357.00 |
6T Sur comptes clients | 15 643.00 | 15 542.00 | 8 977.00 | 15 643.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 675.00 | 28 909.00 | 31 653.00 | 100 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 880.00 | 198 483.00 | 63 109.00 | 242 880.00 |
UG ‐ Financières | | 140 264.00 | 31 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480 261.00 | 3 480 261.00 | | 3 480 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 547.00 | 133 547.00 | | 133 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 224.00 | 201 224.00 | | 201 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 983.00 | 606 983.00 | | 606 983.00 |
UP Prêts | 52 384.00 | | | 52 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 967 374.00 | | | 1 967 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
VB T. V. A. | 308 202.00 | | | 308 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 433 508.00 | 2 351 024.00 | 82 485.00 | 2 433 508.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 462 061.00 | 4 462 061.00 | | 4 462 061.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 604.00 | | | 72 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 982.00 | | | 169 982.00 |
ST Autres comptes | 2 145 459.00 | | | 2 145 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 199.00 | | | 81 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 134 385.00 | | | 134 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 604.00 | | | 60 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 208.00 | | | 133 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 103 558.00 | | | 2 103 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 236 648.00 | | | 2 236 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 558 184.00 | | | 2 558 184.00 |