| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 569.00 | 29 019.00 | 3 551.00 | 32 569.00 |
AP Constructions | 163 111.00 | 71 254.00 | 91 858.00 | 163 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 191.00 | 37 786.00 | 9 406.00 | 47 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 136.00 | 80 093.00 | 19 043.00 | 99 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 57 898.00 | | 57 898.00 | 57 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 906.00 | 218 152.00 | 182 754.00 | 400 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BT Marchandises | 4 386 296.00 | 89 065.00 | 4 297 231.00 | 4 386 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 307 658.00 | 18 218.00 | 2 289 440.00 | 2 307 658.00 |
BZ Autres créances | 120 687.00 | | 120 687.00 | 120 687.00 |
CF Disponibilités | 219 339.00 | | 219 339.00 | 219 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 568.00 | | 57 568.00 | 57 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 099 913.00 | 107 283.00 | 6 992 629.00 | 7 099 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 500 819.00 | 325 435.00 | 7 175 384.00 | 7 500 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 869 070.00 | | | 1 869 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 330.00 | | | 701 330.00 |
DL TOTAL (I) | 3 894 242.00 | | | 3 894 242.00 |
DP Provisions pour risques | 151 289.00 | | | 151 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 289.00 | | | 151 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 674.00 | | | 1 760 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 588.00 | | | 706 588.00 |
EA Autres dettes | 616 357.00 | | | 616 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 633.00 | | | 3 097 633.00 |
ED (V) | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 175 384.00 | | | 7 175 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 097 633.00 | | | 3 097 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 022 844.00 | 3 528 897.00 | 12 540 795.00 | 9 022 844.00 |
FG Production vendue services | 244 159.00 | 56 466.00 | 283 570.00 | 244 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 247 003.00 | 3 585 363.00 | 12 832 366.00 | 9 247 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 064 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 833 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 438 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 573.00 | |
GE Autres charges | | | 19 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 219 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 258 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 378.00 | | | 172 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 626.00 | | | -11 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 769.00 | | | 362 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 474 504.00 | | | 13 474 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 773 175.00 | | | 12 773 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 330.00 | | | 701 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 392.00 | | 5 514.00 | 395 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 439.00 | | | 309 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 384.00 | | 5 514.00 | 53 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 088.00 | 32 063.00 | | 186 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 320.00 | 22 813.00 | | 166 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 323.00 | 45 573.00 | 174 607.00 | 280 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 724.00 | 13 341.00 | | 75 724.00 |
6T Sur comptes clients | 22 207.00 | 19 598.00 | 23 587.00 | 22 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 931.00 | 32 939.00 | 23 587.00 | 97 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 254.00 | 78 512.00 | 198 194.00 | 378 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 674.00 | 1 760 674.00 | | 1 760 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 833.00 | 174 833.00 | | 174 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 617.00 | 204 617.00 | | 204 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206 166.00 | 206 166.00 | | 206 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 357.00 | 616 357.00 | | 616 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
UP Prêts | 57 856.00 | | | 57 856.00 |
UX Autres créances clients | 2 285 808.00 | | | 2 285 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
VB T. V. A. | 110 001.00 | | | 110 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 568.00 | | | 57 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 811.00 | 2 464 063.00 | 79 748.00 | 2 543 811.00 |
VW T.V.A. | 80 506.00 | 80 500.00 | | 80 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 633.00 | 3 097 633.00 | | 3 097 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 752.00 | | | 72 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 783.00 | | | 186 783.00 |
ST Autres comptes | 2 351 335.00 | | | 2 351 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 883.00 | | | 38 883.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 191 205.00 | | | 191 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 765.00 | | | 64 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 517.00 | | | 137 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 460 392.00 | | | 3 460 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 044 362.00 | | | 2 044 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 785 056.00 | | | 2 785 056.00 |