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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 023.00 | 74 546.00 | 39 477.00 | 114 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 314.00 | 47 161.00 | 7 154.00 | 54 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 762.00 | 290 433.00 | 471 329.00 | 761 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 71 780.00 | | 71 780.00 | 71 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 474.00 | | 119 474.00 | 119 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 353.00 | 412 139.00 | 710 214.00 | 1 122 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BT Marchandises | 10 350 754.00 | 1 274 765.00 | 9 075 989.00 | 10 350 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 869 625.00 | 60 000.00 | 3 809 626.00 | 3 869 625.00 |
BZ Autres créances | 1 185 492.00 | | 1 185 492.00 | 1 185 492.00 |
CF Disponibilités | 704 199.00 | | 704 199.00 | 704 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 493.00 | | 183 493.00 | 183 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 297 980.00 | 1 334 765.00 | 14 963 216.00 | 16 297 980.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 420 652.00 | 1 746 904.00 | 15 673 749.00 | 17 420 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 769.00 | | | 60 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 921 632.00 | | | 2 921 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 837.00 | | | 203 837.00 |
DG Autres réserves | 3 902 121.00 | | | 3 902 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 729.00 | | | -494 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 794.00 | | | 145 794.00 |
DL TOTAL (I) | 6 682 497.00 | | | 6 682 497.00 |
DP Provisions pour risques | 211 478.00 | | | 211 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 478.00 | | | 211 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 006 250.00 | | | 3 006 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 019.00 | | | 1 786 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 231.00 | | | 678 231.00 |
EA Autres dettes | 3 248 477.00 | | | 3 248 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 772 694.00 | | | 8 772 694.00 |
ED (V) | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 673 749.00 | | | 15 673 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 141 624.00 | 9 100 107.00 | 19 241 731.00 | 10 141 624.00 |
FG Production vendue services | 345 062.00 | 267 953.00 | 613 015.00 | 345 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 486 686.00 | 9 368 060.00 | 19 854 746.00 | 10 486 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 852 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 538 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -996 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 340 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 036 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 985.00 | |
GE Autres charges | | | 88 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 236 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 257.00 | | | 110 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 795.00 | | | 67 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 795.00 | | | 67 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 075.00 | | | -37 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 915 285.00 | | | 20 915 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 410 014.00 | | | 21 410 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494 729.00 | | | -494 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 410.00 | | 83 527.00 | 1 039 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 583.00 | 192 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 1 122 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 725.00 | | 20 298.00 | 93 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 708.00 | | 55 368.00 | 760 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 977.00 | | 7 861.00 | 184 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 739.00 | 121 400.00 | | 290 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 218.00 | 31 327.00 | | 43 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 521.00 | 90 072.00 | | 247 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 636.00 | 25 382.00 | 20 540.00 | 206 636.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 959 919.00 | 60 102.00 | 745 256.00 | 1 959 919.00 |
6T Sur comptes clients | 70 141.00 | 10 947.00 | 21 088.00 | 70 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030 060.00 | 71 049.00 | 766 344.00 | 2 030 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 236 696.00 | 96 431.00 | 786 884.00 | 2 236 696.00 |
UG ‐ Financières | | 319.00 | 2 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 019.00 | 1 786 019.00 | | 1 786 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 528.00 | 229 528.00 | | 229 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 383.00 | 261 383.00 | | 261 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 248 477.00 | 3 248 477.00 | | 3 248 477.00 |
UP Prêts | 71 780.00 | | 71 780.00 | 71 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 474.00 | | 119 474.00 | 119 474.00 |
UX Autres créances clients | 3 808 856.00 | 3 808 856.00 | | 3 808 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 769.00 | | 60 769.00 | 60 769.00 |
VB T. V. A. | 206 407.00 | 206 407.00 | | 206 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 006 250.00 | 257 025.00 | 2 749 225.00 | 3 006 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 675.00 | 948 675.00 | | 948 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 493.00 | 183 493.00 | | 183 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 429 865.00 | 5 177 841.00 | 252 024.00 | 5 429 865.00 |
VW T.V.A. | 156 881.00 | 156 881.00 | | 156 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 735 429.00 | 5 969 703.00 | 2 765 725.00 | 8 735 429.00 |