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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 925.00 | 43 218.00 | 54 706.00 | 97 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 314.00 | 45 727.00 | 8 587.00 | 54 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 394.00 | 201 794.00 | 504 600.00 | 706 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 71 780.00 | | 71 780.00 | 71 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 197.00 | | 112 197.00 | 112 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 610.00 | 290 739.00 | 752 870.00 | 1 043 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BT Marchandises | 9 353 904.00 | 1 959 919.00 | 7 393 985.00 | 9 353 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580 198.00 | | 580 198.00 | 580 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 732.00 | 70 141.00 | 2 265 591.00 | 2 335 732.00 |
BZ Autres créances | 269 592.00 | | 269 592.00 | 269 592.00 |
CF Disponibilités | 1 304 384.00 | | 1 304 384.00 | 1 304 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 088.00 | | 171 088.00 | 171 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 019 141.00 | 2 030 060.00 | 11 989 081.00 | 14 019 141.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 065 213.00 | 2 320 799.00 | 12 744 413.00 | 15 065 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 887.00 | | | 70 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 921 632.00 | | | 2 921 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 566 771.00 | | | 3 566 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 187.00 | | | 419 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 379.00 | | | 171 379.00 |
DL TOTAL (I) | 7 202 812.00 | | | 7 202 812.00 |
DP Provisions pour risques | 206 636.00 | | | 206 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 636.00 | | | 206 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 502 604.00 | | | 2 502 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 206.00 | | | 1 272 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 916.00 | | | 568 916.00 |
EA Autres dettes | 931 968.00 | | | 931 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 282 265.00 | | | 5 282 265.00 |
ED (V) | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 744 413.00 | | | 12 744 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 773 091.00 | | | 2 773 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 239 963.00 | 8 778 619.00 | 17 018 582.00 | 8 239 963.00 |
FG Production vendue services | 179 756.00 | 182 651.00 | 362 408.00 | 179 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 419 719.00 | 8 961 271.00 | 17 380 990.00 | 8 419 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 870 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 650 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 024 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 041 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 914 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 068.00 | |
GE Autres charges | | | 180 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 030 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 159 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 138 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 584 128.00 | | | 1 584 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 602 006.00 | | | 1 602 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 557 386.00 | | | 1 557 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 640 193.00 | | | 19 640 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 221 006.00 | | | 19 221 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 187.00 | | | 419 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 037.00 | | 208 005.00 | 981 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 433.00 | 1 043 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 583.00 | 97 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 850.00 | 760 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 485.00 | | 30 022.00 | 148 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 824.00 | | 167 734.00 | 657 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 728.00 | | 10 249.00 | 174 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 554.00 | 147 452.00 | 59 266.00 | 202 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 444.00 | 75 624.00 | 58 850.00 | 26 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 110.00 | 71 827.00 | 416.00 | 176 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 661.00 | | 164 025.00 | 370 661.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 029 299.00 | | 69 380.00 | 2 029 299.00 |
6T Sur comptes clients | 9 966.00 | 94 068.00 | 33 893.00 | 9 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 039 265.00 | 94 068.00 | 103 273.00 | 2 039 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 409 926.00 | 94 068.00 | 267 298.00 | 2 409 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 068.00 | 126 741.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 462.00 | 143 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 206.00 | 1 272 206.00 | | 1 272 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 506.00 | 216 506.00 | | 216 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 871.00 | 229 871.00 | | 229 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 968.00 | 931 968.00 | | 931 968.00 |
UP Prêts | 71 780.00 | | 71 780.00 | 71 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 197.00 | | 112 197.00 | 112 197.00 |
UX Autres créances clients | 2 264 845.00 | 2 264 845.00 | | 2 264 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 867.00 | | 70 867.00 | 70 867.00 |
VB T. V. A. | 129 227.00 | 129 227.00 | | 129 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 502 604.00 | | 2 502 604.00 | 2 502 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 502 604.00 | | | 2 502 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 269.00 | 127 269.00 | | 127 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 766.00 | 582 766.00 | | 582 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 089.00 | 171 089.00 | | 171 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 540 568.00 | 3 285 724.00 | 254 844.00 | 3 540 568.00 |
VW T.V.A. | 102 497.00 | 102 497.00 | | 102 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 275 695.00 | 2 773 091.00 | 2 502 604.00 | 5 275 695.00 |