| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 243.00 | 31 437.00 | 27 806.00 | 59 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 820.00 | 40 604.00 | 10 216.00 | 50 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 513.00 | 83 456.00 | 461 057.00 | 544 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 64 328.00 | | 64 328.00 | 64 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 404.00 | 155 497.00 | 662 907.00 | 818 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
BT Marchandises | 7 843 507.00 | 122 686.00 | 7 720 821.00 | 7 843 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317 998.00 | 7 444.00 | 2 310 554.00 | 2 317 998.00 |
BZ Autres créances | 242 605.00 | | 242 605.00 | 242 605.00 |
CF Disponibilités | 444 556.00 | | 444 556.00 | 444 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 950.00 | | 121 950.00 | 121 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 982 355.00 | 130 130.00 | 10 852 224.00 | 10 982 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 800 759.00 | 285 628.00 | 11 515 131.00 | 11 800 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 570 399.00 | | | 2 570 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 923 300.00 | | | 1 923 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 655.00 | | | 97 655.00 |
DL TOTAL (I) | 5 915 197.00 | | | 5 915 197.00 |
DP Provisions pour risques | 155 878.00 | | | 155 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 878.00 | | | 155 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 930.00 | | | 1 309 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 914.00 | | | 2 154 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 454.00 | | | 1 180 454.00 |
EA Autres dettes | 718 910.00 | | | 718 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 366 176.00 | | | 5 366 176.00 |
ED (V) | 77 880.00 | | | 77 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 515 131.00 | | | 11 515 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 364 208.00 | | | 5 364 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 740 869.00 | 3 271 708.00 | 13 012 577.00 | 9 740 869.00 |
FG Production vendue services | 241 972.00 | 20 361.00 | 262 332.00 | 241 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 982 841.00 | 3 292 069.00 | 13 274 909.00 | 9 982 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 470 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 732 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 457 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 447 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 589.00 | |
GE Autres charges | | | 18 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 251 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 218 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 796 345.00 | | | 1 796 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 796 602.00 | | | 1 796 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 505.00 | | | 87 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 448.00 | | | 88 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 708 154.00 | | | 1 708 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851 723.00 | | | 851 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 370 499.00 | | | 15 370 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 447 199.00 | | | 13 447 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 923 300.00 | | | 1 923 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 906.00 | | 1 055 704.00 | 400 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638 205.00 | 818 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 496.00 | 59 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636 710.00 | 595 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 569.00 | | 28 170.00 | 32 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 439.00 | | 922 604.00 | 309 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 898.00 | | 104 930.00 | 58 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 152.00 | 38 969.00 | 101 624.00 | 218 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 019.00 | 3 914.00 | 1 496.00 | 29 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 133.00 | 35 055.00 | 100 128.00 | 189 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 289.00 | 4 589.00 | | 151 289.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 065.00 | 33 621.00 | | 89 065.00 |
6T Sur comptes clients | 18 218.00 | | 10 774.00 | 18 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 283.00 | 33 621.00 | 10 774.00 | 107 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 572.00 | 38 210.00 | 10 774.00 | 258 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 914.00 | 2 154 914.00 | | 2 154 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 913.00 | 301 913.00 | | 301 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 957.00 | 241 957.00 | | 241 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479 248.00 | 479 248.00 | | 479 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 910.00 | 718 910.00 | | 718 910.00 |
UP Prêts | 64 328.00 | | 64 328.00 | 64 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 308 140.00 | 2 308 140.00 | | 2 308 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
VB T. V. A. | 131 147.00 | 131 147.00 | | 131 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 309 930.00 | 1 309 930.00 | | 1 309 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 337.00 | 106 337.00 | | 106 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 950.00 | 121 950.00 | | 121 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845 381.00 | 2 672 695.00 | 172 686.00 | 2 845 381.00 |
VW T.V.A. | 101 174.00 | 101 174.00 | | 101 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 364 208.00 | 5 364 208.00 | | 5 364 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 956.00 | | | 76 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 284 482.00 | | | 284 482.00 |
ST Autres comptes | 2 725 616.00 | | | 2 725 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 358.00 | | | 232 358.00 |
YT Sous‐traitance | 186 851.00 | | | 186 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 894.00 | | | 77 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 850.00 | | | 154 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 233 850.00 | | | 4 233 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 843 780.00 | | | 2 843 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 447 793.00 | | | 3 447 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |