| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 485.00 | 26 444.00 | 122 041.00 | 148 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 314.00 | 43 543.00 | 10 772.00 | 54 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 052.00 | 132 567.00 | 448 485.00 | 581 052.00 |
AX Avances et acomptes | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 71 780.00 | | 71 780.00 | 71 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 948.00 | | 101 948.00 | 101 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 037.00 | 202 554.00 | 778 484.00 | 981 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BT Marchandises | 12 378 587.00 | 2 029 299.00 | 10 349 288.00 | 12 378 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 779 476.00 | 9 966.00 | 2 769 510.00 | 2 779 476.00 |
BZ Autres créances | 857 585.00 | | 857 585.00 | 857 585.00 |
CF Disponibilités | 254 154.00 | | 254 154.00 | 254 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 238.00 | | 192 238.00 | 192 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 468 757.00 | 2 039 265.00 | 14 429 493.00 | 16 468 757.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 143 019.00 | | 143 019.00 | 143 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 592 814.00 | 2 241 818.00 | 15 350 995.00 | 17 592 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 4 493 699.00 | | | 4 493 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -926 928.00 | | | -926 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 543.00 | | | 86 543.00 |
DL TOTAL (I) | 4 977 157.00 | | | 4 977 157.00 |
DP Provisions pour risques | 370 661.00 | | | 370 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 661.00 | | | 370 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528 503.00 | | | 2 528 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 057.00 | | | -2 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 072 326.00 | | | 6 072 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 589.00 | | | 580 589.00 |
EA Autres dettes | 775 639.00 | | | 775 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 955 000.00 | | | 9 955 000.00 |
ED (V) | 48 177.00 | | | 48 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 350 995.00 | | | 15 350 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 481 033.00 | 8 303 968.00 | 17 785 001.00 | 9 481 033.00 |
FG Production vendue services | 208 783.00 | 53 594.00 | 262 377.00 | 208 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 689 816.00 | 8 357 562.00 | 18 047 378.00 | 9 689 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 337 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 500 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 535 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 395 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 913 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 764.00 | |
GE Autres charges | | | 120 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 086 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -749 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -941 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 376 721.00 | | | 18 376 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 303 649.00 | | | 19 303 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -926 928.00 | | | -926 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 404.00 | | 353 374.00 | 818 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 741.00 | 981 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 143 553.00 | 148 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 188.00 | 657 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 243.00 | | 232 795.00 | 59 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 333.00 | | 109 679.00 | 595 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 828.00 | | 10 900.00 | 163 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 497.00 | 87 995.00 | 40 938.00 | 155 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 437.00 | 24 501.00 | 29 495.00 | 31 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 060.00 | 63 493.00 | 11 443.00 | 124 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 878.00 | 214 783.00 | | 155 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 686.00 | 1 906 613.00 | | 122 686.00 |
6T Sur comptes clients | 7 444.00 | 7 188.00 | 4 667.00 | 7 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 130.00 | 1 913 801.00 | 4 667.00 | 130 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 008.00 | 2 128 584.00 | 4 667.00 | 286 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 072 326.00 | 6 072 326.00 | | 6 072 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 240.00 | 252 240.00 | | 252 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 001.00 | 234 001.00 | | 234 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 639.00 | 775 639.00 | | 775 639.00 |
UP Prêts | 71 780.00 | | 71 780.00 | 71 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 948.00 | | 101 948.00 | 101 948.00 |
UX Autres créances clients | 2 767 972.00 | 2 767 972.00 | | 2 767 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
VB T. V. A. | 127 505.00 | 127 505.00 | | 127 505.00 |
VI Groupe et associés | 2 528 503.00 | 2 528 503.00 | | 2 528 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 601 428.00 | 601 428.00 | | 601 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 354.00 | 38 354.00 | | 38 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 884.00 | 122 884.00 | | 122 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 238.00 | 192 238.00 | | 192 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 003 027.00 | 3 817 795.00 | 185 232.00 | 4 003 027.00 |
VW T.V.A. | 55 994.00 | 55 994.00 | | 55 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 957 058.00 | 9 957 058.00 | | 9 957 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 295 194.00 | | | 295 194.00 |
ST Autres comptes | 3 222 404.00 | | | 3 222 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 568 088.00 | | | 568 088.00 |
YT Sous‐traitance | 187 054.00 | | | 187 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 830.00 | | | 122 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 021.00 | | | 82 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 311.00 | | | 101 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 427 154.00 | | | 5 427 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 323 709.00 | | | 4 323 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 395 569.00 | | | 4 395 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |