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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 771.00 | 38 828.00 | 12 943.00 | 51 771.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AN Terrains | 352 875.00 | | 352 875.00 | 352 875.00 |
AP Constructions | 309 968.00 | 309 968.00 | | 309 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 840.00 | 644 516.00 | 11 324.00 | 655 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 879 255.00 | 2 542 437.00 | 336 818.00 | 2 879 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 303.00 | | 102 303.00 | 102 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 590.00 | | 83 590.00 | 83 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 061 341.00 | 6 091 326.00 | 1 970 015.00 | 8 061 341.00 |
BN En cours de production de biens | 67 677.00 | | 67 677.00 | 67 677.00 |
BT Marchandises | 16 917 945.00 | 346 794.00 | 16 571 151.00 | 16 917 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 562.00 | | 164 562.00 | 164 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 286 190.00 | 83 733.00 | 4 202 457.00 | 4 286 190.00 |
BZ Autres créances | 2 920 926.00 | | 2 920 926.00 | 2 920 926.00 |
CF Disponibilités | 964 435.00 | | 964 435.00 | 964 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 925.00 | | 253 925.00 | 253 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 343 421.00 | 430 527.00 | 24 912 894.00 | 25 343 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 404 762.00 | 6 521 853.00 | 26 882 909.00 | 33 404 762.00 |
CU Autres participations | 658 771.00 | | 658 771.00 | 658 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 757 648.00 | 3 823 789.00 | | 3 757 648.00 |
DG Autres réserves | 2 949 570.00 | 2 955 844.00 | | 2 949 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 717.00 | 318 727.00 | | 541 717.00 |
DL TOTAL (I) | 4 041 287.00 | 3 824 570.00 | | 4 041 287.00 |
DP Provisions pour risques | 20 134.00 | 35 834.00 | | 20 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 134.00 | 35 834.00 | | 20 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 212.00 | 627 654.00 | | 683 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 893 305.00 | 6 566 733.00 | | 6 893 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 693.00 | 251 222.00 | | 320 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 735 978.00 | 8 905 965.00 | | 10 735 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 597.00 | 1 256 751.00 | | 1 248 597.00 |
EA Autres dettes | 3 284 309.00 | 3 080 009.00 | | 3 284 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | 48 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 913 592.00 | 18 552 707.00 | | 20 913 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 882 909.00 | 24 329 534.00 | | 26 882 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 771 302.00 | 7 660 341.00 | | 8 771 302.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 571 633.00 | 258 863.00 | | 571 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 624 039.00 | 838.00 | 40 624 877.00 | 40 624 039.00 |
FG Production vendue services | 4 453 812.00 | | 4 453 812.00 | 4 453 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 380 143.00 | |
FM Production stockée | | | 13 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 488 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 284 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -77 367 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -666 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 559 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -882 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 177 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 310 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -799 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 088.00 | |
GE Autres charges | | | -3 531 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 548 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -95 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 450.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 916.00 | 33 814.00 | | 43 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 916.00 | 34 264.00 | | 63 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 520.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 673.00 | 20 529.00 | | 31 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 008.00 | 35 183.00 | | 32 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 907.00 | -919.00 | | 31 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 963.00 | | | 60 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221 584.00 | -3 355.00 | | -221 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 417 441.00 | 43 545 298.00 | | 45 417 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 875 725.00 | 43 226 571.00 | | 44 875 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 717.00 | 318 727.00 | | 541 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 167.00 | 78 551.00 | | 91 167.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 661 107.00 | 281 985.00 | | 661 107.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 658 518.00 | 279 396.00 | | 658 518.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 86 885.00 | 20 535.00 | | 86 885.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 571 633.00 | 258 863.00 | | 571 633.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 997 776.00 | | 226 427.00 | 4 997 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 503.00 | 41 599.00 | 5 093 101.00 | 89 503.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 503.00 | 41 599.00 | 4 300 241.00 | 89 503.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 204 915.00 | | 226 427.00 | 4 204 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 360.00 | | | 742 360.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 386 696.00 | 148 121.00 | 19 411.00 | 3 386 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 368 211.00 | 148 121.00 | 19 411.00 | 3 368 211.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 834.00 | | 15 700.00 | 35 834.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 715.00 | 122 765.00 | 114 715.00 | 114 715.00 |
6T Sur comptes clients | 69 598.00 | 3 323.00 | 3 168.00 | 69 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 313.00 | 126 088.00 | 117 883.00 | 184 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 147.00 | 126 088.00 | 133 583.00 | 220 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 088.00 | 133 583.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 293 130.00 | 1 286 767.00 | | 1 293 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 385 652.00 | 5 385 652.00 | | 5 385 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 400.00 | 584 400.00 | | 584 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 193.00 | 440 193.00 | | 440 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 783.00 | 70 783.00 | | 70 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 590.00 | | | 83 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 449 206.00 | | | 2 449 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 406.00 | | | 82 406.00 |
VB T. V. A. | 184 384.00 | | | 184 384.00 |
VC Groupe et associés | 1 404 000.00 | | | 1 404 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639 496.00 | 4 496.00 | 635 000.00 | 639 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
VI Groupe et associés | 386 599.00 | 386 599.00 | | 386 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 356 232.00 | | | 6 356 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 175 539.00 | | | 6 175 539.00 |
VP Divers | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 950.00 | 132 950.00 | | 132 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 591.00 | | | 303 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 717.00 | | | 99 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 623 583.00 | 4 539 993.00 | 83 590.00 | 4 623 583.00 |
VW T.V.A. | 59 061.00 | 59 061.00 | | 59 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 091 972.00 | 8 450 609.00 | 635 000.00 | 9 091 972.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |