| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 771.00 | 44 005.00 | 7 766.00 | 51 771.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AN Terrains | 352 875.00 | | 352 875.00 | 352 875.00 |
AP Constructions | 312 394.00 | 310 225.00 | 2 169.00 | 312 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 142.00 | 657 383.00 | 3 759.00 | 661 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 069 136.00 | 2 726 074.00 | 343 063.00 | 3 069 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 121.00 | | 84 121.00 | 84 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 222 914.00 | 6 737 660.00 | 1 485 255.00 | 8 222 914.00 |
BN En cours de production de biens | 43 956.00 | | 43 956.00 | 43 956.00 |
BT Marchandises | 19 910 300.00 | 271 987.00 | 19 638 313.00 | 19 910 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 518.00 | | 71 518.00 | 71 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 551 161.00 | 9 403.00 | 6 541 758.00 | 6 551 161.00 |
BZ Autres créances | 5 299 701.00 | | 5 299 701.00 | 5 299 701.00 |
CF Disponibilités | 1 876 441.00 | | 1 876 441.00 | 1 876 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 143.00 | | 89 143.00 | 89 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 637 603.00 | 281 390.00 | 33 356 213.00 | 33 637 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 034 992.00 | 7 019 050.00 | 35 015 943.00 | 42 034 992.00 |
CU Autres participations | 658 771.00 | | 658 771.00 | 658 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 858 723.00 | 3 938 793.00 | | 3 858 723.00 |
DG Autres réserves | 3 054 085.00 | 3 101 287.00 | | 3 054 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 899.00 | 342 797.00 | | 283 899.00 |
DL TOTAL (I) | 4 714 693.00 | 4 748 720.00 | | 4 714 693.00 |
DP Provisions pour risques | 14 634.00 | 20 134.00 | | 14 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 634.00 | 20 134.00 | | 14 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 383.00 | 1 320 025.00 | | 381 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 787 575.00 | 7 511 092.00 | | 7 787 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715 933.00 | 1 213 974.00 | | 715 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 719 451.00 | 13 196 328.00 | | 14 719 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 970.00 | 1 166 061.00 | | 1 368 970.00 |
EA Autres dettes | 6 632 839.00 | 4 410 718.00 | | 6 632 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 139 965.00 | 25 118 739.00 | | 29 139 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 015 943.00 | 30 978 799.00 | | 35 015 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 349 520.00 | 11 799 583.00 | | 14 349 520.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 355 970.00 | 209 928.00 | | 355 970.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 146 650.00 | 1 091 206.00 | | 1 146 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 050 992.00 | 134 018.00 | 43 185 010.00 | 43 050 992.00 |
FG Production vendue services | 4 968 986.00 | | 4 968 986.00 | 4 968 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 721 154.00 | |
FM Production stockée | | | -35 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 572 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 293 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 078 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 800 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 788 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 272 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 060.00 | |
GE Autres charges | | | 4 317 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 647 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 849.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 756.00 | 13 611.00 | | 29 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 756.00 | 15 460.00 | | 29 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445.00 | 228.00 | | 1 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 077.00 | 11 569.00 | | 13 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 522.00 | 11 797.00 | | 14 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | -7 223.00 | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 236.00 | 81 319.00 | | 81 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 482 456.00 | 48 222 112.00 | | 48 482 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 198 557.00 | 47 879 315.00 | | 48 198 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 899.00 | 342 797.00 | | 283 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 821.00 | 106 891.00 | | 113 821.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 457 946.00 | 396 951.00 | | 457 946.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 455 357.00 | 394 363.00 | | 455 357.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 99 337.00 | 84 435.00 | | 99 337.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 160 384.00 | | 310 948.00 | 5 160 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | 992 892.00 | 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 440.00 | 31 953.00 | 5 438 939.00 | 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 953.00 | 4 395 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 366 992.00 | | 60 508.00 | 4 366 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 892.00 | | 250 440.00 | 742 892.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 618 539.00 | 112 503.00 | 18 875.00 | 3 618 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 600 054.00 | 112 503.00 | 18 875.00 | 3 600 054.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 134.00 | | 5 500.00 | 20 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 043.00 | 80 060.00 | 126 043.00 | 126 043.00 |
6T Sur comptes clients | 43 238.00 | | 38 111.00 | 43 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 281.00 | 80 060.00 | 164 154.00 | 169 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 415.00 | 80 060.00 | 169 654.00 | 189 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 060.00 | 169 654.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 236 621.00 | 2 230 258.00 | | 2 236 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 313 314.00 | 7 313 314.00 | | 7 313 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 568.00 | 609 568.00 | | 609 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 393.00 | 474 393.00 | | 474 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180 625.00 | 2 180 625.00 | | 2 180 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 121.00 | | 84 121.00 | 84 121.00 |
UX Autres créances clients | 3 995 220.00 | 3 995 220.00 | | 3 995 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VB T. V. A. | 329 533.00 | 329 533.00 | | 329 533.00 |
VC Groupe et associés | 1 491 813.00 | 1 491 813.00 | | 1 491 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 897.00 | 4 897.00 | | 258 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 485.00 | 66 707.00 | 55 778.00 | 122 485.00 |
VI Groupe et associés | 468 816.00 | 468 816.00 | | 468 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 931 371.00 | | | 10 931 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 031 712.00 | | | 11 031 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 085.00 | 124 085.00 | | 124 085.00 |
VP Divers | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 740.00 | 154 740.00 | | 154 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517 279.00 | 1 517 279.00 | | 1 517 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 143.00 | 89 143.00 | | 89 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 897 472.00 | 7 563 351.00 | 334 121.00 | 7 897 472.00 |
VW T.V.A. | 130 269.00 | 130 269.00 | | 130 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 949 728.00 | 13 633 587.00 | 55 778.00 | 13 949 728.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |