| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 771.00 | 41 417.00 | 10 354.00 | 51 771.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AN Terrains | 352 875.00 | | 352 875.00 | 352 875.00 |
AP Constructions | 309 968.00 | 309 968.00 | | 309 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 142.00 | 651 950.00 | 9 192.00 | 661 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 043 008.00 | 2 638 137.00 | 404 871.00 | 3 043 008.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 84 121.00 | | 84 121.00 | 84 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 160 384.00 | 3 618 539.00 | 1 541 845.00 | 5 160 384.00 |
BN En cours de production de biens | 79 897.00 | | 79 897.00 | 79 897.00 |
BT Marchandises | 7 988 577.00 | 126 043.00 | 7 862 534.00 | 7 988 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 419.00 | | 71 419.00 | 71 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 719 533.00 | 43 238.00 | 3 676 295.00 | 3 719 533.00 |
BZ Autres créances | 2 010 249.00 | | 2 010 249.00 | 2 010 249.00 |
CF Disponibilités | 852 890.00 | | 852 890.00 | 852 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 159.00 | | 95 159.00 | 95 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 817 723.00 | 169 281.00 | 14 648 443.00 | 14 817 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 978 108.00 | 3 787 820.00 | 16 190 287.00 | 19 978 108.00 |
CU Autres participations | 658 771.00 | | 658 771.00 | 658 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 101 287.00 | 2 949 570.00 | | 3 101 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 797.00 | 541 717.00 | | 342 797.00 |
DL TOTAL (I) | 3 994 085.00 | 4 041 287.00 | | 3 994 085.00 |
DP Provisions pour risques | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 025.00 | 683 212.00 | | 1 320 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198 562.00 | 1 679 729.00 | | 2 198 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 213 974.00 | 320 693.00 | | 1 213 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 102 169.00 | 5 385 652.00 | | 6 102 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 061.00 | 1 248 597.00 | | 1 166 061.00 |
EA Autres dettes | 175 278.00 | 70 783.00 | | 175 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 176 069.00 | 9 412 665.00 | | 12 176 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 190 287.00 | 13 474 086.00 | | 16 190 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 799 583.00 | 8 771 302.00 | | 11 799 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553 374.00 | 4 496.00 | | 553 374.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 309 928.00 | 571 633.00 | | 309 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 203 794.00 | 88 961.00 | 43 292 755.00 | 43 203 794.00 |
FG Production vendue services | 4 490 087.00 | | 4 490 087.00 | 4 490 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 693 881.00 | 88 961.00 | 47 782 842.00 | 47 693 881.00 |
FM Production stockée | | | 12 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 124 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 553 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 075 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 048 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 374 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 847.00 | |
GE Autres charges | | | -328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 805 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 849.00 | 20 000.00 | | 1 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 611.00 | 43 916.00 | | 13 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 460.00 | 63 916.00 | | 15 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 335.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 569.00 | 31 673.00 | | 11 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 797.00 | 32 008.00 | | 11 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 663.00 | 31 907.00 | | 3 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 60 963.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 915.00 | 204 624.00 | | 19 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 222 112.00 | 45 417 441.00 | | 48 222 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 879 315.00 | 44 875 725.00 | | 47 879 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 797.00 | 541 717.00 | | 342 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 891.00 | 90 262.00 | | 106 891.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 396 952.00 | 661 107.00 | | 396 952.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 394 363.00 | 658 518.00 | | 394 363.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 84 435.00 | 86 885.00 | | 84 435.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 309 928.00 | 571 633.00 | | 309 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 093 101.00 | | 188 014.00 | 5 093 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 303.00 | 18 428.00 | 5 160 384.00 | 102 303.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 303.00 | 18 428.00 | 4 366 992.00 | 102 303.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300 241.00 | | 187 482.00 | 4 300 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 360.00 | | 532.00 | 742 360.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 102 303.00 | | | 102 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 515 406.00 | 109 992.00 | 6 859.00 | 3 515 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 496 921.00 | 109 992.00 | 6 859.00 | 3 496 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 765.00 | 126 043.00 | 122 766.00 | 122 765.00 |
6T Sur comptes clients | 69 753.00 | 1 804.00 | 28 319.00 | 69 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 518.00 | 127 847.00 | 151 084.00 | 192 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 652.00 | 127 847.00 | 151 084.00 | 212 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 847.00 | 151 084.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 946 797.00 | 1 946 797.00 | | 1 946 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 102 169.00 | 6 102 169.00 | | 6 102 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 322.00 | 542 322.00 | | 542 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 536.00 | 428 536.00 | | 428 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 278.00 | 175 278.00 | | 175 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 121.00 | | | 84 121.00 |
UX Autres créances clients | 3 668 945.00 | | | 3 668 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 588.00 | | | 50 588.00 |
VB T. V. A. | 272 600.00 | | | 272 600.00 |
VC Groupe et associés | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124 874.00 | 870 874.00 | 254 000.00 | 1 124 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 151.00 | 72 665.00 | 122 486.00 | 195 151.00 |
VI Groupe et associés | 251 764.00 | 251 764.00 | | 251 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 059 489.00 | | | 9 059 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 317 887.00 | | | 8 317 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 580.00 | | | 322 580.00 |
VP Divers | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 781.00 | 130 781.00 | | 130 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 987.00 | | | 943 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 159.00 | | | 95 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 909 063.00 | 5 824 942.00 | 84 121.00 | 5 909 063.00 |
VW T.V.A. | 64 422.00 | 64 422.00 | | 64 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 962 094.00 | 10 585 608.00 | 376 486.00 | 10 962 094.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |