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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 15 534.00 | 8 738.00 | 6 797.00 | 15 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 742.00 | 650 795.00 | -53.00 | 650 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 037 081.00 | 2 956 444.00 | 80 636.00 | 3 037 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 918.00 | | 99 918.00 | 99 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 972 545.00 | 3 634 463.00 | 1 338 083.00 | 4 972 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BN En cours de production de biens | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
BT Marchandises | 6 417 524.00 | 88 537.00 | 6 328 986.00 | 6 417 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 284 559.00 | | 2 284 559.00 | 2 284 559.00 |
BZ Autres créances | 870 122.00 | | 870 122.00 | 870 122.00 |
CF Disponibilités | 3 253 586.00 | | 3 253 586.00 | 3 253 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 818.00 | | 58 818.00 | 58 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 926 093.00 | 88 537.00 | 12 837 556.00 | 12 926 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 898 639.00 | 3 723 000.00 | 14 175 639.00 | 17 898 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 918.00 | | | 99 918.00 |
CU Autres participations | 658 771.00 | | 658 771.00 | 658 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 046 399.00 | 3 030 514.00 | | 3 046 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 478.00 | 15 885.00 | | 276 478.00 |
DL TOTAL (I) | 3 872 877.00 | 3 596 399.00 | | 3 872 877.00 |
DP Provisions pour risques | 40 754.00 | 14 634.00 | | 40 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 754.00 | 14 634.00 | | 40 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 722.00 | 341 778.00 | | 727 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 292 117.00 | 2 691 328.00 | | 2 292 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 756 809.00 | 5 106 409.00 | | 4 756 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554 127.00 | 1 812 075.00 | | 1 554 127.00 |
EA Autres dettes | 799 611.00 | 721 759.00 | | 799 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 621.00 | | | 131 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 262 007.00 | 10 673 349.00 | | 10 262 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 175 639.00 | 14 284 382.00 | | 14 175 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 893 394.00 | 10 666 986.00 | | 9 893 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 613 440.00 | 60 468.00 | 37 673 908.00 | 37 613 440.00 |
FG Production vendue services | 5 267 596.00 | | 5 267 596.00 | 5 267 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 881 036.00 | 60 468.00 | 42 941 504.00 | 42 881 036.00 |
FM Production stockée | | | 8 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 146 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 246 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 597 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 352 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 571 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 400 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 537.00 | |
GE Autres charges | | | 3 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 708 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 466.00 | 71 724.00 | | 60 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 001.00 | 17 645.00 | | 15 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 635.00 | 17 645.00 | | 29 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 236.00 | 26 363.00 | | 16 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 845.00 | 7 099.00 | | 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 835.00 | 33 461.00 | | 57 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 200.00 | -15 816.00 | | -28 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 372.00 | 5 498.00 | | 92 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 183 328.00 | 41 546 663.00 | | 43 183 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 906 849.00 | 41 530 778.00 | | 42 906 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 478.00 | 15 885.00 | | 276 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 345.00 | 43 596.00 | | 59 345.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 885.00 | 138 328.00 | | 51 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 880 510.00 | | 124 661.00 | 4 880 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 626.00 | 4 972 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 626.00 | 3 703 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 721 381.00 | | 14 601.00 | 3 721 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 629.00 | | 110 059.00 | 1 108 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 585 835.00 | 80 409.00 | 31 781.00 | 3 585 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 567 349.00 | 80 409.00 | 31 781.00 | 3 567 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 634.00 | 40 754.00 | 14 634.00 | 14 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 335.00 | 88 537.00 | 81 335.00 | 81 335.00 |
6T Sur comptes clients | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 462.00 | 88 537.00 | 86 462.00 | 86 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 096.00 | 129 291.00 | 101 096.00 | 101 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 537.00 | 86 462.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 754.00 | 14 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 141 371.00 | 2 135 008.00 | | 2 141 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 756 809.00 | 4 756 809.00 | | 4 756 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 578.00 | 626 578.00 | | 626 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 537.00 | 606 537.00 | | 606 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 737.00 | 61 737.00 | | 61 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 611.00 | 799 611.00 | | 799 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 621.00 | 131 621.00 | | 131 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 918.00 | 99 918.00 | | 99 918.00 |
UX Autres créances clients | 2 284 559.00 | 2 284 559.00 | | 2 284 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VC Groupe et associés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727 722.00 | 365 472.00 | 362 250.00 | 727 722.00 |
VI Groupe et associés | 150 747.00 | 150 747.00 | | 150 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 996 683.00 | | | 10 996 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 637 602.00 | | | 10 637 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VP Divers | 42 629.00 | 42 629.00 | | 42 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 531.00 | 144 531.00 | | 144 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 395.00 | 795 395.00 | | 795 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 818.00 | 58 818.00 | | 58 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 773 417.00 | 3 313 417.00 | 460 000.00 | 3 773 417.00 |
VW T.V.A. | 114 744.00 | 114 744.00 | | 114 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 262 007.00 | 9 893 394.00 | 362 250.00 | 10 262 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 268 227.00 | 254 844.00 | | 268 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 999.00 | 83 594.00 | | 58 999.00 |
ST Autres comptes | 1 237 420.00 | 975 474.00 | | 1 237 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 482 227.00 | 470 204.00 | | 482 227.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 263 232.00 | 303 493.00 | | 263 232.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 2 295.00 | | |
YT Sous‐traitance | 898 071.00 | 852 778.00 | | 898 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 092.00 | 187 832.00 | | 182 092.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 493 521.00 | 242 638.00 | | 493 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 422.00 | 160 095.00 | | 118 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 386 649.00 | 414 939.00 | | 386 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 750 463.00 | 7 755 534.00 | | 97 750 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 477 945.00 | 6 931 545.00 | | 90 477 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 352 330.00 | 2 812 521.00 | | 3 352 330.00 |