| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 15 226.00 | 4 760.00 | 10 466.00 | 15 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 742.00 | 650 795.00 | -53.00 | 650 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 055 413.00 | 2 911 794.00 | 143 619.00 | 3 055 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 858.00 | | 99 858.00 | 99 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 880 510.00 | 3 585 835.00 | 1 294 676.00 | 4 880 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BN En cours de production de biens | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
BT Marchandises | 6 821 194.00 | 81 335.00 | 6 739 859.00 | 6 821 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 154 960.00 | 5 127.00 | 3 149 833.00 | 3 154 960.00 |
BZ Autres créances | 1 954 283.00 | | 1 954 283.00 | 1 954 283.00 |
CF Disponibilités | 1 070 256.00 | | 1 070 256.00 | 1 070 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 114.00 | | 42 114.00 | 42 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 076 169.00 | 86 462.00 | 12 989 707.00 | 13 076 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 956 680.00 | 3 672 297.00 | 14 284 382.00 | 17 956 680.00 |
CU Autres participations | 658 771.00 | | 658 771.00 | 658 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 030 514.00 | 2 987 984.00 | | 3 030 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 885.00 | 392 530.00 | | 15 885.00 |
DL TOTAL (I) | 3 596 399.00 | 3 930 514.00 | | 3 596 399.00 |
DP Provisions pour risques | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 778.00 | 781 140.00 | | 341 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 691 328.00 | 3 150 138.00 | | 2 691 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 823 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 106 409.00 | 6 835 187.00 | | 5 106 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 812 075.00 | 1 712 911.00 | | 1 812 075.00 |
EA Autres dettes | 721 759.00 | 3 325 427.00 | | 721 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 673 349.00 | 16 628 568.00 | | 10 673 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 284 382.00 | 20 573 716.00 | | 14 284 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 666 986.00 | 16 622 205.00 | | 10 666 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 051.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 610 201.00 | 13 320.00 | 36 623 521.00 | 36 610 201.00 |
FG Production vendue services | 4 724 753.00 | | 4 724 753.00 | 4 724 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 334 955.00 | 13 320.00 | 41 348 275.00 | 41 334 955.00 |
FM Production stockée | | | -51 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 452 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 914 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 525 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 320 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 335.00 | |
GE Autres charges | | | 5 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 460 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 724.00 | 122 394.00 | | 71 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 645.00 | 604 000.00 | | 17 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 645.00 | 604 000.00 | | 17 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 363.00 | 377.00 | | 26 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 099.00 | 357 226.00 | | 7 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 461.00 | 357 602.00 | | 33 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 816.00 | 246 398.00 | | -15 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 71 824.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | 175 984.00 | | 5 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 546 663.00 | 53 377 439.00 | | 41 546 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 530 778.00 | 52 984 909.00 | | 41 530 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 885.00 | 392 530.00 | | 15 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 924.00 | 27 156.00 | | 181 924.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 107 127.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 129 080.00 | | 33 377.00 | 5 129 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 1 108 629.00 | 250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 000.00 | 31 947.00 | 4 880 510.00 | 250 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 947.00 | 3 721 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 732 754.00 | | 20 574.00 | 3 732 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345 826.00 | | 12 803.00 | 1 345 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 509 970.00 | 100 714.00 | 24 849.00 | 3 509 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 491 484.00 | 100 714.00 | 24 849.00 | 3 491 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 892.00 | 81 335.00 | 83 892.00 | 83 892.00 |
6T Sur comptes clients | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 019.00 | 81 335.00 | 83 892.00 | 89 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 653.00 | 81 335.00 | 83 892.00 | 103 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 335.00 | 83 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 169 540.00 | 2 163 177.00 | | 2 169 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 106 409.00 | 5 106 409.00 | | 5 106 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 642.00 | 706 642.00 | | 706 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 256.00 | 690 256.00 | | 690 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 759.00 | 721 759.00 | | 721 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 858.00 | | 99 858.00 | 99 858.00 |
UX Autres créances clients | 3 148 807.00 | 3 148 807.00 | | 3 148 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VB T. V. A. | 290 258.00 | 290 258.00 | | 290 258.00 |
VC Groupe et associés | 410 505.00 | 410 505.00 | | 410 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 250.00 | 337 250.00 | | 337 250.00 |
VI Groupe et associés | 521 788.00 | 521 788.00 | | 521 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 549 256.00 | | | 9 549 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 168 369.00 | | | 10 168 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 615.00 | 173 615.00 | | 173 615.00 |
VP Divers | 154 780.00 | 154 780.00 | | 154 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 612.00 | 204 612.00 | | 204 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924 270.00 | 924 270.00 | | 924 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 601 215.00 | 5 151 357.00 | 449 858.00 | 5 601 215.00 |
VW T.V.A. | 210 565.00 | 210 565.00 | | 210 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 673 349.00 | 10 666 986.00 | | 10 673 349.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254 844.00 | 275 035.00 | | 254 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 594.00 | 59 642.00 | | 83 594.00 |
ST Autres comptes | 975 474.00 | 979 439.00 | | 975 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 470 204.00 | 444 640.00 | | 470 204.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 305 788.00 | | | 305 788.00 |
YT Sous‐traitance | 852 778.00 | 887 309.00 | | 852 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 832.00 | 191 781.00 | | 187 832.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 242 638.00 | 371 030.00 | | 242 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 160 095.00 | 170 347.00 | | 160 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 414 939.00 | 445 382.00 | | 414 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 755 534.00 | 9 837 908.00 | | 7 755 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 931 545.00 | 9 196 105.00 | | 6 931 545.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 812 521.00 | 2 933 841.00 | | 2 812 521.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |