| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 876.00 | 124 175.00 | 112 701.00 | 236 876.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 2 426.00 | 1 066.00 | 1 360.00 | 2 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 192.00 | 660 998.00 | 194.00 | 661 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 069 136.00 | 2 829 420.00 | 239 716.00 | 3 069 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 055.00 | | 87 055.00 | 87 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 129 080.00 | 3 509 970.00 | 1 619 111.00 | 5 129 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BN En cours de production de biens | 85 230.00 | | 85 230.00 | 85 230.00 |
BT Marchandises | 8 405 178.00 | 83 892.00 | 8 321 285.00 | 8 405 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 492.00 | | 52 492.00 | 52 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 084 378.00 | 5 127.00 | 6 079 251.00 | 6 084 378.00 |
BZ Autres créances | 4 005 467.00 | | 4 005 467.00 | 4 005 467.00 |
CF Disponibilités | 734 845.00 | | 734 845.00 | 734 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 638.00 | | 91 638.00 | 91 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 459 252.00 | 89 019.00 | 19 370 232.00 | 19 459 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 588 332.00 | 3 598 989.00 | 20 989 343.00 | 24 588 332.00 |
CU Autres participations | 658 771.00 | | 658 771.00 | 658 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 987 984.00 | 3 054 085.00 | | 2 987 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 530.00 | 283 899.00 | | 392 530.00 |
DL TOTAL (I) | 3 930 514.00 | 3 887 984.00 | | 3 930 514.00 |
DP Provisions pour risques | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 140.00 | 381 383.00 | | 781 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 861 785.00 | 2 705 437.00 | | 4 861 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 823 765.00 | 715 933.00 | | 823 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 250 814.00 | 7 313 314.00 | | 7 250 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712 911.00 | 1 368 970.00 | | 1 712 911.00 |
EA Autres dettes | 1 613 780.00 | 1 464 692.00 | | 1 613 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 044 195.00 | 13 949 729.00 | | 17 044 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 989 343.00 | 17 852 347.00 | | 20 989 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 602 275.00 | 13 633 587.00 | | 14 602 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 367 218.00 | 355 970.00 | | 367 218.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 220 209.00 | 1 146 650.00 | | 1 220 209.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 220 209.00 | 1 146 650.00 | | 1 220 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 272 219.00 | 41 886.00 | 47 314 105.00 | 47 272 219.00 |
FG Production vendue services | 5 157 922.00 | | 5 157 922.00 | 5 157 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 430 141.00 | 41 886.00 | 52 472 027.00 | 52 430 141.00 |
FM Production stockée | | | 41 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 716 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 051 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -769 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 828 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 589 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 892.00 | |
GE Autres charges | | | 4 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 275 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 394.00 | 94 417.00 | | 122 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 604 000.00 | 29 756.00 | | 604 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604 000.00 | 29 756.00 | | 604 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 1 445.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 226.00 | 13 077.00 | | 357 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 602.00 | 14 522.00 | | 357 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 398.00 | 15 234.00 | | 246 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 824.00 | | | 71 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 984.00 | 52 078.00 | | 175 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 377 439.00 | 48 482 456.00 | | 53 377 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 984 909.00 | 48 198 557.00 | | 52 984 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 530.00 | 283 899.00 | | 392 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 156.00 | 3 602.00 | | 27 156.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 107 127.00 | 110 357.00 | | 107 127.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 487 310.00 | 457 946.00 | | 487 310.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 484 722.00 | 455 357.00 | | 484 722.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 117 504.00 | 99 387.00 | | 117 504.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 367 218.00 | 355 970.00 | | 367 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 438 939.00 | | 357 960.00 | 5 438 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 345 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667 818.00 | 5 129 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667 818.00 | 3 732 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 395 547.00 | | 5 026.00 | 4 395 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992 892.00 | | 352 934.00 | 992 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 712 167.00 | 108 405.00 | 310 602.00 | 3 712 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 693 681.00 | 108 405.00 | 310 602.00 | 3 693 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 060.00 | 83 892.00 | 80 059.00 | 80 060.00 |
6T Sur comptes clients | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 187.00 | 83 892.00 | 80 059.00 | 85 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 821.00 | 83 892.00 | 80 059.00 | 99 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 892.00 | 80 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 105 990.00 | 2 394 343.00 | 1 711 647.00 | 4 105 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 250 814.00 | 7 250 814.00 | | 7 250 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729 215.00 | 729 215.00 | | 729 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 286.00 | 509 286.00 | | 509 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 053.00 | 120 053.00 | | 120 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613 780.00 | 1 613 780.00 | | 1 613 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 055.00 | 87 055.00 | | 87 055.00 |
UX Autres créances clients | 6 078 225.00 | 6 078 225.00 | | 6 078 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VB T. V. A. | 65 329.00 | 65 329.00 | | 65 329.00 |
VC Groupe et associés | 2 206 635.00 | 2 206 635.00 | | 2 206 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725 366.00 | 50 866.00 | | 725 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 773.00 | | 55 773.00 | 55 773.00 |
VI Groupe et associés | 755 795.00 | 755 795.00 | | 755 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 124 456.00 | | | 26 124 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 900 717.00 | | | 23 900 717.00 |
VP Divers | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 346.00 | 122 346.00 | | 122 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731 538.00 | 1 731 538.00 | | 1 731 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 638.00 | 91 638.00 | | 91 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 868 538.00 | 10 868 538.00 | | 10 868 538.00 |
VW T.V.A. | 232 011.00 | 232 011.00 | | 232 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 220 430.00 | 13 778 510.00 | 1 767 420.00 | 16 220 430.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 275 035.00 | 279 038.00 | | 275 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 642.00 | 92 737.00 | | 59 642.00 |
ST Autres comptes | 979 439.00 | 1 007 676.00 | | 979 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 444 640.00 | 436 992.00 | | 444 640.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 315 055.00 | | |
YT Sous‐traitance | 887 309.00 | 840 554.00 | | 887 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191 781.00 | 175 272.00 | | 191 781.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 371 030.00 | 247 450.00 | | 371 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 170 347.00 | 170 199.00 | | 170 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445 382.00 | 449 237.00 | | 445 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 405 872.00 | 8 950 751.00 | | 81 405 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 744 954.00 | 8 376 208.00 | | 74 744 954.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 933 841.00 | 2 800 681.00 | | 2 933 841.00 |